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BILAN SANDAYA HOLDING 2019 Siren 819750340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67341	44495	22846	45293
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3359	961	2398	3070
Autres immobilisations corporelles	24927	15580	9347	16788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97493957		97493957	97486078
Créances rattachées à des participations	4416664		4416664	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	
TOTAL (I)	102006328	61036	101945293	97551229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8275551		8275551	5463421
Autres créances	61763883		61763883	36407903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3081		3081	
Charges constatées d’avance	217359		217359	92470
TOTAL (II)	70259874		70259874	41963793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	172266202	61036	172205166	139515022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	61586590		47832686	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3019747		773644	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9606655		-8884496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9711314		-722158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64710997		38999676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	93954680		86995075	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86365		49027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11542274		11842088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	942002		799181	
Dettes fiscales et sociales	710819		829976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	258030			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107494169		100515347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	172205166		139515022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3875282		3875282	2874430
Chiffres d’affaires nets	3875282		3875282	2874430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			999956	427725
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			4875246	3302162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4204021	3152357
Impôts, taxes et versements assimilés			48877	28886
Salaires et traitements			2136374	1682742
Charges sociales			753847	529339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31277	28467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20002	10
Total des charges d’exploitation (II) 			7194398	5421802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2319152	-2119640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15038711	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1046083
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15038711	1046083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7423790	6806236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7423790	6806236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7614921	-5760153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5295769	-7879793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4416543		4713	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4416543		5247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	998		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	998		7821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4415545		-2574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7160208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24330501		4353492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14619186		5075651	
BENEFICE OU PERTE	9711314		-722158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67341		
Total Immobilisations corporelles		27569		19618
Total Immobilisations financières		97486078		4425621
Total Général		97580988		4445238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18900	28286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			998	101910701
Total Général			19898	102006328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22048	22447		44495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7711	8830		16541
AMORTISSEMENTS Total Général	29758	31277		61036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4416664		4416664	
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8275551	8275551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22112	22112		
T. V. A.	163186	163186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60618085	60618085		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	960500	960500		
Charges constatées d’avance	217359	217359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74673537	70256793	4416744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	93954680		93954680	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86365	86365		
Emprunts et dettes financières divers	11425299		11425299	
Fournisseurs et comptes rattachés	942002	942002		
Personnel et comptes rattachés	265939	265939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244415	244415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181294	181294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19171	19171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116974	116974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258030	258030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107494169	2114190	105379979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14