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BILAN SANDAYA HOLDING 2018 Siren 819750340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67341	22048	45293	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3359	289	3070	
Autres immobilisations corporelles	24210	7422	16788	8307
Immobilisations en cours				51141
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97486078		97486078	92216728
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	97580988	29758	97551229	92276176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5463421		5463421	3345345
Autres créances	36407903		36407903	25760317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	92470		92470	110292
TOTAL (II)	41963793		41963793	29215955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	139544781	29758	139515022	121492130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	47832686		35171988	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	773644			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8884496			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-722158		-8884496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38999676		26287492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	86995075		67193622	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49027		3484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11842088		26338933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799181		600219	
Dettes fiscales et sociales	829976		790650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3028	
Autres dettes			274704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100515347		95204639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	139515022		121492130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2874430		2874430	3179010
Chiffres d’affaires nets	2874430		2874430	3179010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			427725	277809
Autres produits			6	25
Total des produits d’exploitation (I)			3302162	3456843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3152357	6240087
Impôts, taxes et versements assimilés			28886	159852
Salaires et traitements			1682742	1670269
Charges sociales			529339	557289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28467	1291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	10034
Total des charges d’exploitation (II) 			5421802	8638822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2119640	-5181979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1046083	655533
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1046083	655533
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6806236	8176409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6806236	8176409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5760153	-7520877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7879793	-12702855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	534		878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4713			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5247		878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7820		534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7821		534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2574		344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7160208		-3818015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4353492		4113254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5075651		12997751	
BENEFICE OU PERTE	-722158		-8884496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67341
Total Immobilisations corporelles		60739		17970
Total Immobilisations financières		92216728		5269351
Total Général		92277467		5354663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67341
Virement postes immobilisations corporelles en cours		51141		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		51141		27569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	97486078
Total Général		51141	1	97580988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		22048		22048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1291	6420		7711
AMORTISSEMENTS Total Général	1291	28467		29758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5463421	5463421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1657	1657		
Impôts sur les bénéfices	18433	18433		
T. V. A.	488271	488271		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17735	17735		
Divers				
Groupe et associés	35877094	35877094		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4713	4713		
Charges constatées d’avance	92470	92470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41963793	41963793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	86995075		86995075	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49027	49027		
Emprunts et dettes financières divers	11725114		11725114	
Fournisseurs et comptes rattachés	799181	799181		
Personnel et comptes rattachés	260687	260687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169290	169290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	395196	395196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4804	4804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116974	116974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100515347	1795158	98720188	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14