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BILAN NGCE 2017 Siren 819764036
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 145000 145000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17169 5042 12127
Autres immobilisations corporelles 43212 17015 26196
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6158 6158
TOTAL (I) 211540 22058 189481
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 7563 7563
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 800 800
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 47401 47401
Autres créances 1156 1156
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 54705 54705
Charges constatées d’avance 3689 3689
TOTAL (II) 115316 115316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 326856 22058 304798
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 25276
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 52027
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 85553
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 137207
Emprunts et dettes financières divers (4) 709
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 52524
Dettes fiscales et sociales 26361
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2441
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 219244
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 304798
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 105665
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 87515 87515
Production vendue biens
Production vendue services 419523 419523
Chiffres d’affaires nets 507038 507038
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11160
Autres produits 68
Total des produits d’exploitation (I) 520267
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 70370
Variation de stock (marchandises) 7300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 140903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5439
Autres achats et charges externes 123001
Impôts, taxes et versements assimilés 5302
Salaires et traitements 59599
Charges sociales 20052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 107
Total des charges d’exploitation (II) 452079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 68187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 40
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 40
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3211
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 65016
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 142
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2596
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2738
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1738
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 11250
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 521307
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 469280
BENEFICE OU PERTE 52027
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11160
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 719
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 38203
Total Immobilisations financières 6000
Total Général 189203
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 60382
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6159
Total Général 211540
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7993 20002 5936 22058
AMORTISSEMENTS Total Général 7993 20002 5936 22058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6159
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 47401
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1156
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3690
TOTAL ETAT DES CREANCES 58406 52247 6159
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 137207 23628 98629
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 52525 52525
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 26362 26362
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3151 3151
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 219245 105665 98629 14951
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23230
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel