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BILAN LA CLE DU LAC 2018 Siren 819700147				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	87985		87985	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1465553	128568	1336986	
Immobilisations financières	90		90	
Total Actif Immobilisé	1553629	128568	1425061	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1353		1353	
Stock marchandises	4700		4700	
Avances et acomptes versés sur commandes	8596		8596	
Créances – Clients et comptes rattachés	1476		1476	
Créances – Autres	54541		54541	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30524		30524	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101190		101190	
Total général Actif	1654819			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			64048	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			59876	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			145925	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			782738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			100	
Fournisseurs et comptes rattachés			76728	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		469142		
Autres dettes			520761	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1380327	
Total général Passif			1526251	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			690357	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			703864	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	368972			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	80003			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	74000			
Autres produits	5414			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	528389			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	115718			
Variation de stock (marchandises)	4552			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10925			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-716			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65769			
(dont taxe professionnelle)	907			
Impôts, taxes et versements assimilés	6440			
Rémunérations du personnel 	123074			
Charges sociales	33652			
Dotations aux amortissements	75991			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1307			
Total des charges d’exploitation	436713			
Résultat d’exploitation	91676			
Produits financiers	8			
Produits exceptionnels	465			
Charges financières	31446			
Charges exceptionnelles	826			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	59876			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel