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BILAN HERLIN DISTRIBUTION - HERLINDIS 2022 Siren 819731589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62061	55357	6704	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1595377		1595377	
Constructions	9019094	1455390	7563704	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2385724	1159329	1226394	
Autres immobilisations corporelles	1472532	479278	993254	
Immobilisations en cours	37713		37713	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35656		35656	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15347		15347	
TOTAL (I)	14623503	3149354	11474149	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72379		72379	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2190126	57059	2133067	
Avances et acomptes versés sur commandes	40517		40517	
Clients et comptes rattachés	237058	8705	228353	
Autres créances	222499		222499	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2175591		2175591	
Charges constatées d’avance	127104		127104	
TOTAL (II)	5065274	65764	4999510	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19688777	3215118	16473659	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498675			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	880850			
Subventions d’investissement	9106			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1432631			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43432			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43432			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10815077			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5812			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14633			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2463702			
Dettes fiscales et sociales	1324661			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	259032			
Autres dettes	114479			
Produits constatés d’avance (2)	200			
TOTAL (IV)	14997596			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16473659			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6419521			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1200000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42284480		42284480	
Production vendue biens	1846967		1846967	
Production vendue services	818757		818757	
Chiffres d’affaires nets	44950204		44950204	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63028	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216466	
Autres produits			261382	
Total des produits d’exploitation (I)			45491079	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37016401	
Variation de stock (marchandises)			-620341	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1605794	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13532	
Autres achats et charges externes			1545223	
Impôts, taxes et versements assimilés			481995	
Salaires et traitements			2768399	
Charges sociales			590354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			866589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65764	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16504	
Autres charges			59136	
Total des charges d’exploitation (II) 			44382289	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1108790	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35	
Autres intérêts et produits assimilés			8737	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8772	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106671	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106671	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97899	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1010891	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1288043			
Reprises sur provisions et transferts de charges	83432			
Total des produits exceptionnels (VII)	1371495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	917158			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29428			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1007067			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	364428			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	211570			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46871347			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45990497			
BENEFICE OU PERTE	880850			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	168159			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	802			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59147		2914
Total Immobilisations corporelles		12511383		3092794
Total Immobilisations financières		20912		30091
Total Général		12591442		3125798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62061
Virement postes immobilisations corporelles en cours		132557		
Virement postes - Avances et acomptes		39600		
Total Immobilisations corporelles		172157	921579	14510440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51003
Total Général		172157	921579	14623503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48975	6382		55357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2238212	860207	4421	3093997
AMORTISSEMENTS Total Général	2287187	866589	4421	3149354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43432
Total Provisions pour risques et charges	80932	45932	83432	43432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42818	57059	42818	57059
Sur comptes clients	5488	8705	5488	8705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48306	65764	48306	65764
TOTAL GENERAL	129238	111696	131738	109196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82268	48306	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29428	83432	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15347		15347	
Clients douteux ou litigieux	13069	13069		
Autres créances clients	223989	223989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46644	46644		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147478	147478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28377	28377		
Charges constatées d’avance	127104	127104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	602007	586660	15347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11457	11457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10803621	2240179	4021137	4542305
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2463702	2463702		
Personnel et comptes rattachés	538019	538019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301417	301417		
Impôts sur les bénéfices	4956	4956		
T.V.A.	154468	154468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	325802	325802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	259032	259032		
Groupe et associés	5812	5812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114479	114479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200	200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14982963	6419521	4021137	4542305
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2657076			1501
Emprunts remboursés en cours d’exercice	902333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	73