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BILAN HERLIN DISTRIBUTION - HERLINDIS 2021 Siren 819731589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59147	48975	10172	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2487966		2487966	
Constructions	6858169	1068293	5789876	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2113432	841268	1272164	
Autres immobilisations corporelles	879658	328651	551007	
Immobilisations en cours	132557		132557	
Avances et acomptes	39600		39600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20912		20912	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12591442	2287187	10304255	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58847		58847	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1569786	42818	1526968	
Avances et acomptes versés sur commandes	56987		56987	
Clients et comptes rattachés	278078	5488	272590	
Autres créances	190166		190166	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1362437		1362437	
Charges constatées d’avance	150105		150105	
TOTAL (II)	3666407	48306	3618100	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16257848	2335493	13922355	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4057			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	506732			
Subventions d’investissement	19578			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	562253			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80932			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80932			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8354205			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1408931			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3187			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2217378			
Dettes fiscales et sociales	1093037			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98752			
Autres dettes	103681			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13279170			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13922355			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6315369			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33523267		33523267	
Production vendue biens	1583000		1583000	
Production vendue services	712800		712800	
Chiffres d’affaires nets	35819067		35819067	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18338	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121650	
Autres produits			153744	
Total des produits d’exploitation (I)			36112800	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28121450	
Variation de stock (marchandises)			-107030	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1364108	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13928	
Autres achats et charges externes			1481179	
Impôts, taxes et versements assimilés			345325	
Salaires et traitements			2450525	
Charges sociales			550990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			730647	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48306	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42426	
Total des charges d’exploitation (II) 			35014000	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1098800	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			122	
Autres intérêts et produits assimilés			4126	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4248	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106186	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106186	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101937	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			996863	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19157			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86908			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78924			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92428			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177766			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71701			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	188456			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229973			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36223113			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35716380			
BENEFICE OU PERTE	506732			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114990			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	850			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58562		585
Total Immobilisations corporelles		10387239		2259018
Total Immobilisations financières		17278		3634
Total Général		10463079		2263238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134875	12511383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20912
Total Général			134875	12591442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37992	10983		48975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1563003	731161	55951	2238212
AMORTISSEMENTS Total Général	1600994	742144	55951	2287187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80932
Total Provisions pour risques et charges		80932		80932
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		42818		42818
Sur comptes clients	6660	5488	6660	5488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6660	48306	6660	48306
TOTAL GENERAL	6660	129238	6660	129238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48306	6660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80932		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7616	7616		
Autres créances clients	270462	270462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38500	38500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21349	21349		
T. V. A.	52462	52462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77855	77855		
Charges constatées d’avance	150105	150105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	618349	618349		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8354205	1393590	3216013	3744601
Emprunts et dettes financières divers	1403119	1403119		
Fournisseurs et comptes rattachés	2217378	2217378		
Personnel et comptes rattachés	525108	525108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280782	280782		
Impôts sur les bénéfices	37162	37162		
T.V.A.	50488	50488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199498	199498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98752	98752		
Groupe et associés	5812	5812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103681	103681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13275984	6315369	3216013	3744601
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100856			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	789442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel