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BILAN EPARGNE EXOTIQUE 2019 Siren 819761388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55000		55000	55000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32258	10083	22174	3472
Autres immobilisations corporelles	8717	3344	5373	4008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	3530		3530	3530
TOTAL (I)	99520	13427	86093	66025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	113614		113614	46955
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24596		24596	3893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2800		2800	1000
Disponibilités	11690		11690	7979
Charges constatées d’avance	1167		1167	
TOTAL (II)	153866		153866	59827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	253386	13427	239959	125852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8260		8260	
Report à nouveau	-7891			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	793		-7891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2813		2020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39454		43000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16298		7876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133798		57974	
Dettes fiscales et sociales	41944		14983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5652			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237146		123833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	239959		125852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237146		92833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6204			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1297352		1297352	485843
Production vendue biens				
Production vendue services				1938
Chiffres d’affaires nets	1297352		1297352	487781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3061	
Autres produits			179	43
Total des produits d’exploitation (I)			1300592	487824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			842823	338201
Variation de stock (marchandises)			-66659	-29226
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2549	1579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187116	103131
Impôts, taxes et versements assimilés			2024	1181
Salaires et traitements			311013	71128
Charges sociales			10314	2596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8703	3094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1789	844
Total des charges d’exploitation (II) 			1299674	492527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			918	-4704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-194	9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			725	-4695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	325		665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	340		665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256		717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		3144	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	271		3861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69		-3195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1300946		488498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1300152		496388	
BENEFICE OU PERTE	793		-7891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3061			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	768		192	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55000		
Total Immobilisations corporelles		12204		28771
Total Immobilisations financières		3545		15
Total Général		70749		28786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	3545
Total Général			15	99520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4723	8703		13427
AMORTISSEMENTS Total Général	4723	8703		13427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3530		3530	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2465	2465		
T. V. A.	13594	13594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8537	8537		
Charges constatées d’avance	1167	1167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29293	25763	3530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6204	6204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33250	33250		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133798	133798		
Personnel et comptes rattachés	19307	19307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11660	11660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9783	9783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1195	1195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16298	16298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5652	5652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237146	237146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65680		36737	
Personnel extérieur à l’entreprise	22186		12963	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7881		9931	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91369		43499	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187116		103131	
Taxe professionnelle	1467		852	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	557		329	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2024		1181	
Montant de la TVA. collectée	83306		35393	
Total TVA. déductible sur biens et services	77842		36509	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel