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BILAN ENTERPRISE SERVICES FRANCE SAS 2021 Siren 819779406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	277227	197839	79388	29046
Fonds commercial	44832980		44832980	44832980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6193817	299060	5894757	8489051
Constructions	91133724	38161085	52972639	57458859
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4906211	3296219	1609992	1015961
Autres immobilisations corporelles	3303378	1946307	1357070	1064813
Immobilisations en cours	297290		297290	1656654
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	451070985	198544246	252526738	180447122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				62069
Autres immobilisations financières	485635		485635	496813
TOTAL (I)	602501251	242444757	360056493	295553372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75290718		75290718	145708417
Autres créances	18111758		18111758	10543711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6344150		6344150	98333696
Charges constatées d’avance	3141310		3141310	2965052
TOTAL (II)	102887939		102887939	257550877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	26765		26765	5772
TOTAL GENERAL (0 à V)	705415955	242444757	462971198	553110022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	106454042		156516868	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25463347		-130062826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131917389		26454042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2820606		3050843	
Provisions pour charges	39250622		57182458	
TOTAL (III)	42071229		60233301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187062916		37709590	
Emprunts et dettes financières divers (4)			258000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66692912		69571537	
Dettes fiscales et sociales	33327493		45803034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	734226		3086818	
Produits constatés d’avance (2)	1152050		52238867	
TOTAL (IV)	288969599		466409846	
(V)	12979		12831	
TOTAL GENERAL (I à V)	462971198		553110022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288969599		466409846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95731		95731	1410298
Production vendue biens				
Production vendue services	154030451	100082266	254112717	339914951
Chiffres d’affaires nets	154126183	100082266	254208449	341325250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17438449	17011194
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			271646899	358336444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1231155	2031632
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6271	480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191620653	258413130
Impôts, taxes et versements assimilés			5978633	6523518
Salaires et traitements			61000381	64049795
Charges sociales			32280473	35601971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10753058	10483886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				312298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8793093	4412364
Autres charges			9687114	9841232
Total des charges d’exploitation (II) 			321350835	391670311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49703935	-33333866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4573
Reprises sur provisions et transferts de charges			72085388	1760
Différences positives de change			4741750	2648697
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76827138	2655032
Dotations financières sur amortissements et provisions			26765	48012634
Intérêts et charges assimilées			1250856	5199594
Différences négatives de change			2173097	3129194
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3450719	56341423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73376419	-53686391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23672483	-87020258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9724124		8830377	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16182			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26026406		17129670	
Total des produits exceptionnels (VII)	35766713		25960048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34757485		33837627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	442007		61598	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35110183	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35199492		69009409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	567220		-43049360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1223644		-6792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384240751		386951525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	358777403		517014352	
BENEFICE OU PERTE	25463347		-130062826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15917197		12891008	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9546544		2366971	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44862000		56000
Total Immobilisations corporelles		103247000		7731000
Total Immobilisations financières		181007000		
Total Général		329116000		7787000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7000	44912000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5144000	105834000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-72007000	253013000
Total Général			-66856000	403759000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33562000	10595000	455000	43702000
AMORTISSEMENTS Total Général	33562000	10595000	455000	43703000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2292000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				27000
Provisions pour pensions et obligations similaires				11013000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				28238000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				502000
Total Provisions pour risques et charges	60233000	8820000	26982000	42071000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60233000	8820000	26982000	42071000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	771		945	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	771		945