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BILAN ENSHUN 2018 Siren 819725268				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2505	2505		
Immobilisations corporelles	25537	11853	13683	
Immobilisations financières	5120		5120	
Total Actif Immobilisé	133162	14358	118803	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2853		2853	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2248		2248	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64223		64223	
Caisse				
Charges constatées d’avance	584		584	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69908		69908	
Total général Actif	203070			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			40068	
Résultat de l’exercice			33723	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78191	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10873	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36350		
Autres dettes			79889	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110520	
Total général Passif			188711	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4247	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	420622			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	420628			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	144345			
Variation de stock (marchandises)	-99			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7014			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	62240			
(dont taxe professionnelle)	-1607			
Impôts, taxes et versements assimilés	4169			
Rémunérations du personnel 	136053			
Charges sociales	23152			
Dotations aux amortissements	4756			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	381633			
Résultat d’exploitation	38995			
Produits financiers	57			
Produits exceptionnels				
Charges financières	437			
Charges exceptionnelles	100			
Impôts sur les bénéfices	4792			
Bénéfice ou perte	33723			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44011			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22448			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4247	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128915	
Total Immobilisations (Augmentations)			4247	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44011	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22448	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel