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BILAN COLVEMAT BOURGOGNE 2017 Siren 819721119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6500	2220	4279	3769
Autres immobilisations corporelles	134377	18355	116021	96243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	140877	20576	120301	100013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44441	485	43955	21072
En cours de production de biens	5933		5933	2564
En cours de production de services	468		468	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128721	10000	118721	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288571	1435	287135	86354
Autres créances	130557		130557	27307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23859		23859	29353
Charges constatées d’avance	2338		2338	4959
TOTAL (II)	624891	11921	612969	171612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	765768	32497	733270	271625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11774			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2013		-11774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90238		88225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			524	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294451		97366	
Dettes fiscales et sociales	65837		25508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282500		60000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	643032		183400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	733270		271625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	643032		182875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	243			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1106436	234	1106670	81133
Production vendue biens				
Production vendue services	154485	25	154510	52578
Chiffres d’affaires nets	1260922	259	1261181	133711
				
Production stockée			3837	2564
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1265025	136277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1043865	94547
Variation de stock (marchandises)			-152089	-21072
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-19774	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210906	27638
Impôts, taxes et versements assimilés			3551	1365
Salaires et traitements			99434	29284
Charges sociales			45156	13437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17725	2851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11921	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77	
Total des charges d’exploitation (II) 			1260774	148051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4251	-11774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			184	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2422	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2422	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2237	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2013	-11774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1265210		136277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1263197		148051	
BENEFICE OU PERTE	2013		-11774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30740			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		102864		38012
Total Immobilisations financières				
Total Général		102864		38012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				140877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2851	17725		20576
AMORTISSEMENTS Total Général	2851	17725		20576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10485		10485
Sur comptes clients		1435		1435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11921		11921
TOTAL GENERAL		11921		11921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11921		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1722			
Autres créances clients	286848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9061			
T. V. A.	7407			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114089			
Charges constatées d’avance	2338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421467	421467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243	243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294451	294451		
Personnel et comptes rattachés	12599	12599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20017	20017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30605	30605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2615	2615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280000	280000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2500	2500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	643032	643032		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	88851			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37949		911	
Location, charges locatives et de copropriété	33052		9954	
Personnel extérieur à l’entreprise	78			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30142		442	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109683		16329	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210906		27638	
Taxe professionnelle	1030			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2521		1365	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3551		1365	
Montant de la TVA. collectée	392286		26742	
Total TVA. déductible sur biens et services	245881		22066	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel