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BILAN 33 RUE LA FAYETTE TENANT SAS 2021 Siren 819701988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	352057	166249	185808	212585
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19091498	8041239	11050259	12621771
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3513230	2319483	1193747	1573535
Immobilisations en cours				93198
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6113649		6113649	15794853
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29070434	10526971	18543454	30295942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359081	106536	252545	738167
Autres créances	11712506		11712506	5836385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	52702		52702	129373
TOTAL (II)	12124289	106536	12017753	6703930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	218544		218544	263685
TOTAL GENERAL (0 à V)	41413267	10633507	30779760	37263557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14020000		14020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6398676		-6052625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149983		-346052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7771307		7621324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	218544		263685	
Provisions pour charges	64069			
TOTAL (III)	282613		263685	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8649750		13289873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6039741		7242277	
Dettes fiscales et sociales	829272		769250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197123		232701	
Produits constatés d’avance (2)	6932279		7773505	
TOTAL (IV)	22648165		29307605	
(V)	77676		70942	
TOTAL GENERAL (I à V)	30779760		37263557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11902468		11902468	13869843
Chiffres d’affaires nets	11902468		11902468	13869843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3988082	2834809
Autres produits			3147	33618
Total des produits d’exploitation (I)			15893697	16738270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9780595	10870552
Impôts, taxes et versements assimilés			160681	239861
Salaires et traitements			2339412	2474264
Charges sociales			832464	924962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2329368	2270840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106536	539216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			282613	263685
Autres charges			103119	87554
Total des charges d’exploitation (II) 			15934789	17670933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41093	-932663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			191076	205349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191076	205349
Dotations financières sur amortissements et provisions				18272
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				18272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			191076	187077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149983	-745586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			399534	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			399534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			399534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16084772		17343153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15934789		17689204	
BENEFICE OU PERTE	149983		-346052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352057		
Total Immobilisations corporelles		22346635		557535
Total Immobilisations financières		15794853		
Total Général		38493544		557535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				352057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		299442		22604728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9681203	6113649
Total Général		299442	9681203	29070434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139472	26777		166249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8058131	2302591		10360722
AMORTISSEMENTS Total Général	8197603	2329368		10526971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				218544
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64069
Total Provisions pour risques et charges	263685	336452	317524	282613
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	539216	106536	539216	106536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	539216	106536	539216	106536
TOTAL GENERAL	802901	442988	856740	389149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		389149	802901	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6113649		6113649	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	359081	359081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22	22		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3802619	3802619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2551	2551		
Groupe et associés	7738451	7738451		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168863	168863		
Charges constatées d’avance	52702	51794	908	
TOTAL ETAT DES CREANCES	18237938	12123381	6114557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2094390	2094390		
Fournisseurs et comptes rattachés	6039741	1353808	3519257	
Personnel et comptes rattachés	306219	306219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265224	265224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228180	228180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29649	29649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6555360	6555360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197123	197123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6932279	1100341	4401366	
TOTAL – ETAT DES DETTES	22648165	12130294	7920623	2597247
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel