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BILAN VAR ULM 2017 Siren 819600503				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2899	1478	1421	2389
Immobilisations corporelles	49824	13915	35909	50522
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	52723	15393	37330	52911
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				230
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	582		582	1885
Créances – Autres	750		750	5632
Valeurs mobilières de placement	3518		3518	300
Disponibilités	17172		17172	15248
Caisse				
Charges constatées d’avance				167
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22023		22023	23461
Total général Actif	74746	680		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7000	
Résultat de l’exercice			600	-7000
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-5900	-6500
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32348	39141
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				2199
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31244		
Autres dettes			32905	41532
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65253	82872
Total général Passif			59353	76372
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29244	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8147	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11267	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3059		680	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	36487		19167	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	39547		19847	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2177		800	
Variation de stock (marchandises)	230		-230	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21317		17708	
(dont taxe professionnelle)	191			
Impôts, taxes et versements assimilés	509		793	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1554			
Dotations aux amortissements	12470		6974	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	38257		26045	
Résultat d’exploitation	1291		-6197	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11267			
Charges financières	699		201	
Charges exceptionnelles	11258		601	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	600		-7000	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8097			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2487			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7376	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			772	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			59885	
Total Immobilisations (Augmentations)			8147	
Total Immobilisations (Diminutions)			15309	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11258	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			11267	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			8	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8097	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2487	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel