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BILAN VALO TTI 2020 Siren 819651357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5075	5075		28
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13136	10077	3059	6131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13034		13034	25571
TOTAL (I)	31397	15152	16245	31882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	361867	1160	360706	361359
Autres créances	118902		118902	105636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	768264		768264	75200
Charges constatées d’avance	9586		9586	7821
TOTAL (II)	1258619	1160	1257458	550017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1290016	16313	1273703	581899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	33020		16020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16020		6186	
Réserves statutaires ou contractuelles	103908		35051	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24593		104921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			28	
TOTAL (I)	177541		162207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244693		60922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15109		14930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147356		94189	
Dettes fiscales et sociales	321861		226888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3875		2399	
Produits constatés d’avance (2)	363269		10364	
TOTAL (IV)	1096162		409692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1273703		581899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	873178		373819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			502	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1222655		1222655	1543906
Chiffres d’affaires nets	1222655		1222655	1543906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			88156	5333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217264	226890
Autres produits			43	75
Total des produits d’exploitation (I)			1528117	1776204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4001	5333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314922	302463
Impôts, taxes et versements assimilés			25889	5164
Salaires et traitements			953474	1111070
Charges sociales			208811	249355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3100	4898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			12	32
Total des charges d’exploitation (II) 			1510209	1689073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17908	87132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			815	1894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			815	1894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-815	-1894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17093	85237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7673		23447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			641	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28		1533	
Total des produits exceptionnels (VII)	7701		25621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7621		25531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121		5847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1535818		1801826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1511225		1696904	
BENEFICE OU PERTE	24593		104921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3117		2835	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	207264		226890	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5075		
Total Immobilisations corporelles		13136		
Total Immobilisations financières		25724		13275
Total Général		43935		13275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13136
Prêts et immobilisations financières			25812	
Total Immobilisations financières			25812	13186
Total Général			25812	31397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5047	28		5075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7006	3072		10077
AMORTISSEMENTS Total Général	12052	3100		15152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	28		28	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1160			1160
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1160			1160
TOTAL GENERAL	11188		10028	1160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13034		13034	
Clients douteux ou litigieux	1392		1392	
Autres créances clients	360474	360474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	723	723		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	679	679		
Impôts sur les bénéfices	5727	5727		
T. V. A.	26888	26888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26015	26015		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58870	58870		
Charges constatées d’avance	9586	9586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	503388	488962	14426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244693	21709	167682	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147356	147356		
Personnel et comptes rattachés	107569	107569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113639	113639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92216	92216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8436	8436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15109	15109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3875	3875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	363269	363269		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1096162	873178	167682	55302
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7532		10648	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	244398		184846	
Location, charges locatives et de copropriété	7683		7683	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10494		26462	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52347		83473	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	314922		302463	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25889		5164	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25889		5164	
Montant de la TVA. collectée	252026		311077	
Total TVA. déductible sur biens et services	53133		65318	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel