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BILAN VALO TTI 2018 Siren 819651357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5075	3514	1561	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13136	3641	9495	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25571		25571	
TOTAL (I)	43934	7155	36780	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349386	402	348984	
Autres créances	111959		111959	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28922		28922	
Charges constatées d’avance	6231		6231	
TOTAL (II)	496497	402	496096	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	540432	7556	532876	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	16020			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2260			
Réserves statutaires ou contractuelles	12805			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26172			
Subventions d’investissement	641			
Provisions réglementées	1561			
TOTAL (I)	59460			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82756			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14733			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93103			
Dettes fiscales et sociales	271673			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2249			
Produits constatés d’avance (2)	8901			
TOTAL (IV)	473416			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	532876			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413158			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	852			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1253300		1253300	
Chiffres d’affaires nets	1253300		1253300	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11733	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220602	
Autres produits			77	
Total des produits d’exploitation (I)			1485711	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2907	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269550	
Impôts, taxes et versements assimilés			10339	
Salaires et traitements			945421	
Charges sociales			222973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			402	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			1456641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29070	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1828	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1828	1283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1826	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27243	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18995			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	767			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1607			
Total des produits exceptionnels (VII)	21369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22440			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1071			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1507081			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1480909			
BENEFICE OU PERTE	26172			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2215			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	220602			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5075		
Total Immobilisations corporelles		13136		
Total Immobilisations financières		24578		1145
Total Général		42789		1145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25723
Total Général				43934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1822	1692		3514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293	3348		3641
AMORTISSEMENTS Total Général	2115	5040		7155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1561
Total Provisions réglementées	3169		1607	1561
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		402		402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		402		402
TOTAL GENERAL	3169	402	1607	1963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		402		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1607	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25571		25571	
Clients douteux ou litigieux	482		482	
Autres créances clients	348904	348904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	226	226		
Impôts sur les bénéfices	53866	53866		
T. V. A.	16185	16185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19225	19225		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21857	21857		
Charges constatées d’avance	6231	6231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	493147	467094	26053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	852	852		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81904	21646	60258	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93103	93103		
Personnel et comptes rattachés	75971	75971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72217	72217		
Impôts sur les bénéfices			7	
T.V.A.	112004	112004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11481	11481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14733	14733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2249	2249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8901	8901		
TOTAL – ETAT DES DETTES	473416	413158	60258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13765			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109031			
Location, charges locatives et de copropriété	7620			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74187			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78712			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	269550			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10339			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10339		14799	
Montant de la TVA. collectée	255642			
Total TVA. déductible sur biens et services	38692			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel