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BILAN STREAMCORE SAS 2020 Siren 819665126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86191	67123	19067	34333
Fonds commercial	291828	145914	145914	145914
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26689	19841	6847	12078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125657		125657	50873
TOTAL (I)	530365	232879	297486	243198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	352317		352317	351172
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36542		36542	71744
Autres créances	711137		711137	375468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600250		600250	900821
Disponibilités	297719		297719	185317
Charges constatées d’avance	56502		56502	47490
TOTAL (II)	2054470		2054470	1932012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2584836	232879	2351956	2175210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2010000		2010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1377489		-974594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47742		-402895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	680253		632511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	891		4413	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281114		214903	
Dettes fiscales et sociales	426804		410466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	962840		912873	
TOTAL (IV)	1671650		1542655	
(V)	52		43	
TOTAL GENERAL (I à V)	2351956		2175210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1671650			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	891			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1051095	9750	1060845	891745
Production vendue biens				
Production vendue services	1189857	135512	1325369	1735360
Chiffres d’affaires nets	2240953	145262	2386215	2627105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22006	11086
Autres produits			20	274
Total des produits d’exploitation (I)			2408243	2638465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			330563	599173
Variation de stock (marchandises)			-1145	659
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			675087	706833
Impôts, taxes et versements assimilés			20352	20441
Salaires et traitements			928491	1081922
Charges sociales			381500	463427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20496	19696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	36
Total des charges d’exploitation (II) 			2355370	2892187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52872	-253722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			962	3444
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1133	599
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2096	4042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6647	7010
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6647	7010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4550	-2968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48322	-256690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	706		291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			145914	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	706		146205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-579		-146205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2410467		2642507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2362724		3045402	
BENEFICE OU PERTE	47742		-402895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25884		26665	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22006			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378019		
Total Immobilisations corporelles		26689		
Total Immobilisations financières		50872		68230
Total Général		455581		68230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125657
Total Général				530365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51858	15265		67123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14610	5231		19841
AMORTISSEMENTS Total Général	66469	20496		86965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	145914			145914
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145914			145914
TOTAL GENERAL	145914			145914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125657		125657	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36542	36542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	291	291		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39867	39867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	670979	670979		
Charges constatées d’avance	56502	56502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	929840	804182	125657	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	891	891		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281114	281114		
Personnel et comptes rattachés	131822	131822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173371	173371		
Impôts sur les bénéfices	2932	2932		
T.V.A.	104760	104760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13918	13918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	962840	962840		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1671650	1671650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14373			
Location, charges locatives et de copropriété	188872			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106962			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	364878			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	675087			
Taxe professionnelle	6692			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13660			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20352			
Montant de la TVA. collectée	285776			
Total TVA. déductible sur biens et services	109799			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14