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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS JOURNEL 2021 Siren 819613712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	232883	178516	54367	100944
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65008	25283	39726	43793
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	850	396	454	595
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176376	128918	47458	45478
Autres immobilisations corporelles	891527	385566	505962	615205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	854280	726713	127567	127567
Prêts	1162		1162	
Autres immobilisations financières	142852		142852	142852
TOTAL (I)	2364940	1445392	919547	1076436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7876		7876	4540
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4508		4508	5055
Clients et comptes rattachés	33524	2129	31394	89696
Autres créances	51817	4508	47310	72733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30281		30281	129964
Charges constatées d’avance	8269		8269	7411
TOTAL (II)	136275	6637	129638	309399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2501215	1452029	1049186	1385835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2318495		-775826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-521709		-1542669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1840204		-1318495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12356		8516	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9608		8839	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621605		610081	
Dettes fiscales et sociales	123571		147834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5418			
Autres dettes	2102001		1914230	
Produits constatés d’avance (2)	14830		14830	
TOTAL (IV)	2889389		2704330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1049186		1385835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				47
Production vendue biens				
Production vendue services	1548935		1548935	1078272
Chiffres d’affaires nets	1548935		1548935	1078319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82178	23121
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28379	81881
Autres produits			1574	270
Total des produits d’exploitation (I)			1661066	1183591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7578	2909
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67062	44725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3139	2397
Autres achats et charges externes			1089143	1033622
Impôts, taxes et versements assimilés			62313	79318
Salaires et traitements			587729	549562
Charges sociales			75697	-15681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197172	210509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63516	62927
Total des charges d’exploitation (II) 			2147072	1970288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-486006	-786697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				726713
Intérêts et charges assimilées			35587	29259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35587	755972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35587	-755972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-521592	-1542669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1661066		1183591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2182775		2726260	
BENEFICE OU PERTE	-521709		-1542669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		232883		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65008		
Total Immobilisations corporelles		1029632		39121
Total Immobilisations financières		997132		1162
Total Général		2324656		40283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				232883
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1068753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				998295
Total Général				2364940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	131939	46577		178516
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21215	4068		25283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368353	146527		514880
AMORTISSEMENTS Total Général	521508	197172		718679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	726713			726713
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3715		1586	2129
Autres provisions pour dépréciation	4508			4508
Total Provisions pour dépréciation	734936		1586	733350
TOTAL GENERAL	734936		1586	733350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1162	1162		
Autres immobilisations financières	142852	142852		
Clients douteux ou litigieux	1349	1349		
Autres créances clients	32174	32174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1575	1575		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2533	2533		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41637	41637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3820	3820		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2252	2252		
Charges constatées d’avance	8269	8269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237624	237624		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12356	12356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	621605	621605		
Personnel et comptes rattachés	37378	37378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29201	29201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5534	5534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51459	51459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5418	5418		
Groupe et associés	2096875	2096875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5125	5125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14830	14830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2879781	2879781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel