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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS JOURNEL 2020 Siren 819613712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	232883	131939	100944	147405
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65008	21215	43793	43979
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	850	255	595	737
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139865	94387	45478	83457
Autres immobilisations corporelles	888917	273712	615205	728398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				852756
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	854280	726713	127567	1525
Prêts				1800
Autres immobilisations financières	142852		142852	144852
TOTAL (I)	2324656	1248221	1076436	2004908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4540		4540	6938
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5055		5055	4508
Clients et comptes rattachés	93411	3715	89696	75214
Autres créances	77240	4508	72733	22619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129964		129964	75231
Charges constatées d’avance	7411		7411	6372
TOTAL (II)	317622	8223	309399	190882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2642278	1256444	1385835	2195790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-775826		-437037	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1542669		-338789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1318495		224174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8516		171	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8839		7065	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	610081		70286	
Dettes fiscales et sociales	147834		136864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1914230		1757230	
Produits constatés d’avance (2)	14830			
TOTAL (IV)	2704330		1971616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1385835		2195790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		47	47	1
Production vendue biens				
Production vendue services	1078272		1078272	1921365
Chiffres d’affaires nets	1078272	47	1078319	1921365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23121	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81881	13340
Autres produits			270	3371
Total des produits d’exploitation (I)			1183591	1938076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2909	16774
Variation de stock (marchandises)				305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44725	82704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2397	-4348
Autres achats et charges externes			1033622	1097643
Impôts, taxes et versements assimilés			79318	83416
Salaires et traitements			549562	566796
Charges sociales			-15681	117314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210509	209708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62927	64355
Total des charges d’exploitation (II) 			1970288	2236464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-786697	-298388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			726713	
Intérêts et charges assimilées			29259	40402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			755972	40402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-755972	-40402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1542669	-338789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1183591		1938078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2726260		2276866	
BENEFICE OU PERTE	-1542669		-338789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		232883		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57008	8000	
Total Immobilisations corporelles		1025083	4549	
Total Immobilisations financières		1000932	852756	
Total Général		2315907	865305	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				232883
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1029632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		856556		997132
Total Général		856556		2324656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	85478	46461		131939
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13030	8186		21215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212491	155862		368353
AMORTISSEMENTS Total Général	310999	210509		521508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		726713		726713
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3770		55	3715
Autres provisions pour dépréciation	4508			4506
Total Provisions pour dépréciation	8278	726713	55	734936
TOTAL GENERAL	8278	726713	55	734936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			55	
                                             - Financières		726713		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142852	142852		
Clients douteux ou litigieux	3073	3073		
Autres créances clients	90338	90338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5415	5415		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51362	51362		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14237	14237		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6226	6225		
Charges constatées d’avance	7411	7411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	320914	320914		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8516	8516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	610081	610081		
Personnel et comptes rattachés	64025	64026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26004	26004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3405	3405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54397	54397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1913976	1913976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254	254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14830	14830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2695491	2695491		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21