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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS JOURNEL 2019 Siren 819613712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	232883	85478	147405	193885
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57008	13030	43979	41642
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	850	113	737	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138071	54614	83457	121116
Autres immobilisations corporelles	886162	157764	728398	829658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	852756		852756	852756
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1525		1525	1525
Prêts	1800		1800	
Autres immobilisations financières	144852		144852	142852
TOTAL (I)	2315907	310999	2004909	2183433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6938		6938	2590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				305
Avances et acomptes versés sur commandes	4508		4508	4508
Clients et comptes rattachés	78984	3770	75214	143932
Autres créances	27127	4508	22619	223137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75231		75231	93120
Charges constatées d’avance	6372		6372	3303
TOTAL (II)	199159	8277	190881	470894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2515067	319277	2195790	2654326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-437037		-26901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-338789		-410136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224174		562963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171		15855	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7065		182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70286		170833	
Dettes fiscales et sociales	136864		85223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			35312	
Autres dettes	1757230		1783958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1971616		2091363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2195790		2654326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1	1	
Production vendue biens				
Production vendue services	1921365		1921365	923103
Chiffres d’affaires nets	1921365	1	1921365	923103
				
Production stockée				
Production immobilisée				40283
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13340	5144
Autres produits			3371	22
Total des produits d’exploitation (I)			1938076	968552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16774	27172
Variation de stock (marchandises)			305	-305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82704	51077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4348	-2590
Autres achats et charges externes			1097643	585087
Impôts, taxes et versements assimilés			83416	34033
Salaires et traitements			566796	416486
Charges sociales			117314	128968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209708	101291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1796	10154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64355	20887
Total des charges d’exploitation (II) 			2236464	1372260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-298388	-403708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40402	27207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40402	27207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40402	-27207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-338789	-430916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			111825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			111825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			111825	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			111825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-20780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1938076		1080377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2276866		1490513	
BENEFICE OU PERTE	-338789		-410136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		232790		93
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46508		10500
Total Immobilisations corporelles		1008293		16790
Total Immobilisations financières		997132		3800
Total Général		2284724		31184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				232883
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1025083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000932
Total Général				2315907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38905	46573		85478
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4867	8163		13030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57519	154972		212491
AMORTISSEMENTS Total Général	101291	209708		310999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5646	1796	3673	3770
Autres provisions pour dépréciation	4508			4508
Total Provisions pour dépréciation	10154	1796	3673	8278
TOTAL GENERAL	10154	1796	3673	8278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1796	3673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1800	1800		
Autres immobilisations financières	144852		144852	
Clients douteux ou litigieux	3135	3135		
Autres créances clients	75849	75849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2028	2028		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19453	19453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5646	5646		
Charges constatées d’avance	6372	6372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	259135	114283	144852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171	171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70286	70286		
Personnel et comptes rattachés	57097	57097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35461	35461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12806	12806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31500	31500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1757086	1757086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144	144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1964551	1964551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	22