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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS JOURNEL 2018 Siren 819613712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	232790	38905	193885	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46508	4867	41642	15510
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				315179
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136476	15361	121116	
Autres immobilisations corporelles	871816	42159	829658	
Immobilisations en cours				4175
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	852756		852756	852756
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1525		1525	1525
Prêts				
Autres immobilisations financières	142852		142852	
TOTAL (I)	2284724	101291	2183433	1189144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2590		2590	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	305		305	
Avances et acomptes versés sur commandes	4508		4508	
Clients et comptes rattachés	149578	5646	143932	32261
Autres créances	227644	4508	223137	57095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93120		93120	41048
Charges constatées d’avance	3303		3303	
TOTAL (II)	481048	10154	470894	130405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2765772	111445	2654326	1319549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26901		-8929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-410136		-17971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	562963		73099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15855		227	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170833		20315	
Dettes fiscales et sociales	85223		45034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35312		197019	
Autres dettes	1783958		983855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2091363		1246450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2654326		1319549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	923103		923103	37690
Chiffres d’affaires nets	923103		923103	37690
				
Production stockée				
Production immobilisée			40283	87214
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5144	936
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			968552	125840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27172	5506
Variation de stock (marchandises)			-305	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51077	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2590	
Autres achats et charges externes			585087	31692
Impôts, taxes et versements assimilés			34033	1406
Salaires et traitements			416486	74317
Charges sociales			128968	30025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10154	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20887	297
Total des charges d’exploitation (II) 			1372260	143244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-403708	-17403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27207	2855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27207	2855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27207	-2855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-430916	-20258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111825			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111825			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111825			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20780		-2287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1080377		125840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1490513		143812	
BENEFICE OU PERTE	-410136		-17971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				232750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-33		
Total Immobilisations corporelles		4175		1008233
Total Immobilisations financières		354		112832
Total Général		1103111		1383535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				232
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172356		46608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4175		1008293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				697132
Total Général		175530	111825	2284724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38905		38905
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4867		4867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		57519		57519
AMORTISSEMENTS Total Général		101291		101291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5646		5646
Autres provisions pour dépréciation		4508		4508
Total Provisions pour dépréciation		10154		10154
TOTAL GENERAL		10154		10154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10154		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142852		142852	
Clients douteux ou litigieux	3413	3413		
Autres créances clients	146165	146165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1628	1628		
Impôts sur les bénéfices	20780	20780		
T. V. A.	204154	204154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1083	1083		
Charges constatées d’avance	3303	3303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	523378	380526	142852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170833	170833		
Personnel et comptes rattachés	21569	21569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37757	37757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13003	13003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12894	12894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35312	35312		
Groupe et associés	1783364	1783364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	594	594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2091182	2091182		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel