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BILAN SAMSIC EMPLOI POITOU CHARENTES 2021 Siren 819692401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	156907	65098	91808	89141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	245000		245000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14662		14662	13440
TOTAL (I)	416569	65098	351470	102581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	999		999	6543
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1176898	2294	1174603	822687
Autres créances	429554		429554	623590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453116		453116	161580
Charges constatées d’avance	1975		1975	2020
TOTAL (II)	2062544	2294	2060249	1616422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2479113	67393	2411720	1719003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37833		37833	
Report à nouveau	-36243			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68725		-36243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152815		84089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			45000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187661		135727	
Dettes fiscales et sociales	1508023		1087613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1076		1834	
Autres dettes	562143		364738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2258904		1634913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2411720		1719003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2258904		1589913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5853753		5853753	4531536
Chiffres d’affaires nets	5853753		5853753	4531536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27986	21756
Autres produits			42	13
Total des produits d’exploitation (I)			5881781	4553306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11153	11305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5544	-1227
Autres achats et charges externes			272444	211893
Impôts, taxes et versements assimilés			193579	172211
Salaires et traitements			4374982	3424179
Charges sociales			845727	657727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20537	19951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110	1596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88064	92230
Total des charges d’exploitation (II) 			5812144	4589869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69637	-36563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1081	482
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1081	482
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1980	1921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1980	1921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-899	-1438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68737	-38002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22191		13500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22191		13500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22203		11651	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22203		11741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12		1758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5905054		4567289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5836328		4603532	
BENEFICE OU PERTE	68725		-36243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		19551	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		75145	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		141218		45407
Total Immobilisations financières		13440		247858
Total Général		154658		293266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29718	156907
Prêts et immobilisations financières			1636	
Total Immobilisations financières			1636	259662
Total Général			31355	416569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52077	20537	7515	65098
AMORTISSEMENTS Total Général	52077	20537	7515	65098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3780	110	1596	2294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3780	110	1596	2294
TOTAL GENERAL	3780	110	1596	2294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110	1596	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	245000		245000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14662		14662	
Clients douteux ou litigieux	5186	2565	2621	
Autres créances clients	1171711	1171711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2314	2314		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5412	5412		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45707	45707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1342	1342		
Groupe et associés	368317	368317		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6460	6460		
Charges constatées d’avance	1975	1975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1868090	1605807	262283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187661	187661		
Personnel et comptes rattachés	768557	768557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339122	339122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	321333	321333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79009	79009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1076	1076		
Groupe et associés	310737	310737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251406	251406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2258904	2258904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel