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BILAN SAMSIC EMPLOI POITOU CHARENTES 2020 Siren 819692401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141218	52077	89141	92725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13440		13440	11340
TOTAL (I)	154658	52077	102581	104065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6543		6543	5316
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	826468	3780	822687	1066947
Autres créances	623590		623590	536598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161580		161580	81777
Charges constatées d’avance	2020		2020	1896
TOTAL (II)	1620203	3780	1616422	1692536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1774862	55858	1719003	1796601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37833			
Report à nouveau			-40340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36243		85673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84089		120333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	45000		115000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135727		124673	
Dettes fiscales et sociales	1087613		1156844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1834		288	
Autres dettes	364738		279462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1634913		1676268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1719003		1796601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1589913		1676268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4531536		4531536	4722827
Chiffres d’affaires nets	4531536		4531536	4722827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21756	44177
Autres produits			13	9
Total des produits d’exploitation (I)			4553306	4767014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11305	11251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1227	1250
Autres achats et charges externes			211893	225541
Impôts, taxes et versements assimilés			172211	104468
Salaires et traitements			3424179	3543806
Charges sociales			657727	697938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19951	17805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1596	909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92230	75253
Total des charges d’exploitation (II) 			4589869	4678226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36563	88788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			482	369
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			482	369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1921	3483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1921	3483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1438	-3114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38002	85673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11651			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11741			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1758			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4567289		4767383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4603532		4681710	
BENEFICE OU PERTE	-36243		85673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19551		34862	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	75145		76801	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		130795		28018
Total Immobilisations financières		11340		2100
Total Général		142135		30118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17595	141218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13440
Total Général			17595	154658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38069	19951	5943	52077
AMORTISSEMENTS Total Général	38069	19951	5943	52077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4389	1596	2205	3780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4389	1596	2205	3780
TOTAL GENERAL	4389	1596	2205	3780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1596	2205	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13440	2100	11340	
Clients douteux ou litigieux	27642	25020	2621	
Autres créances clients	798826	798826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2736	2736		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5409	5409		
Impôts sur les bénéfices	158330	158330		
T. V. A.	32384	32384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2970	2970		
Groupe et associés	414465	414465		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7294	7294		
Charges constatées d’avance	2020	2020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1465519	1451558	13961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45000		45000	
Fournisseurs et comptes rattachés	135727	135727		
Personnel et comptes rattachés	559667	559667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272382	272382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218387	218387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37176	37176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1834	1834		
Groupe et associés	206578	206578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158159	158159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1634913	1589913	45000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	136			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	136