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BILAN SAMSIC EMPLOI POITOU CHARENTES 2019 Siren 819692401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130795	38069	92725	75271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11340		11340	12130
TOTAL (I)	142135	38069	104065	87401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5316		5316	6566
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1071336	4389	1066947	1053643
Autres créances	536598		536598	578737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81777		81777	
Charges constatées d’avance	1896		1896	889
TOTAL (II)	1696925	4389	1692536	1639836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1839060	42459	1796601	1727238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40340		-11661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85673		-28678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120333		34659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			11135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115000		225000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124673		108482	
Dettes fiscales et sociales	1156844		1117831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	288		951	
Autres dettes	279462		220677	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1676268		1684078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1796601		1727238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1676268		1459078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11135	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4722827		4722827	4193792
Chiffres d’affaires nets	4722827		4722827	4193792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44177	25709
Autres produits			9	15
Total des produits d’exploitation (I)			4767014	4221051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11251	8333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1250	-5969
Autres achats et charges externes			225541	201111
Impôts, taxes et versements assimilés			104468	118636
Salaires et traitements			3543806	3146347
Charges sociales			697938	826782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17805	9798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			909	2091
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8500
Autres charges			75253	70849
Total des charges d’exploitation (II) 			4678226	4386483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88788	-165431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			369	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			369	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3483	6820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3483	6820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3114	-6820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85673	-172252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			63915	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			63915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			63663	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			64713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-144371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4767383		4284966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4681710		4313645	
BENEFICE OU PERTE	85673		-28678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34862		25643	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76801		69198	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		95536		35259
Total Immobilisations financières		12130		11310
Total Général		107666		46569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130795
Prêts et immobilisations financières			12100	
Total Immobilisations financières			12100	11340
Total Général			12100	142135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20264	17805		38069
AMORTISSEMENTS Total Général	20264	17805		38069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8500		8500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4294	909	815	4389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4294	909	815	4389
TOTAL GENERAL	12794	909	9315	4389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		909	9315	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11340		11340	
Clients douteux ou litigieux	5991	3370	2621	
Autres créances clients	1065345	1065345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	980	980		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5643	5643		
Impôts sur les bénéfices	183773	25443	158330	
T. V. A.	26101	26101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	312888	312888		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7211	7211		
Charges constatées d’avance	1896	1896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1621171	1448880	172291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	115000	115000		
Fournisseurs et comptes rattachés	124673	124673		
Personnel et comptes rattachés	578498	578498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270006	270006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263555	263555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44784	44784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	288	288		
Groupe et associés	177959	177959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101502	101502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1676268	1676268		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56105		47028	
Location, charges locatives et de copropriété	62891		62221	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26987		21264	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79556		70597	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225541		201111	
Taxe professionnelle	62256		56805	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42212		61831	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	104468		118636	
Montant de la TVA. collectée	948816		847886	
Total TVA. déductible sur biens et services	65049		61721	
Effectif moyen du personnel	145			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	145