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BILAN SAMSIC EMPLOI POITOU CHARENTES 2018 Siren 819692401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95536	20264	75271	57503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12130		12130	12130
TOTAL (I)	107666	20264	87401	69633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6566		6566	597
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1057938	4294	1053643	914031
Autres créances	578737		578737	521196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	889		889	548
TOTAL (II)	1644131	4294	1639836	1436373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1751797	24559	1727238	1506007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11661		-46420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28678		34759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34659		63338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11135		17625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225000		105000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108482		101959	
Dettes fiscales et sociales	1117831		1138172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	951			
Autres dettes	220677		79910	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1684078		1442668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1727238		1506007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1459078		1337668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11135		17625	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4193792		4193792	3548992
Chiffres d’affaires nets	4193792		4193792	3548992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1533	701
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25709	22937
Autres produits			15	4
Total des produits d’exploitation (I)			4221051	3572636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8333	6572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5969	966
Autres achats et charges externes			201111	186851
Impôts, taxes et versements assimilés			118636	80680
Salaires et traitements			3146347	2644366
Charges sociales			826782	697039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9798	12489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2091	2270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8500	
Autres charges			70849	61974
Total des charges d’exploitation (II) 			4386483	3693212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165431	-120575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6820	2636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6820	2636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6820	-2636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172252	-123211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63915		14590	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63915		14590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1050		131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63663		25648	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64713		25779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-797		-11189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-144371		-169160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4284966		3587226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4313645		3552467	
BENEFICE OU PERTE	-28678		34759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25643		22937	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	69198		58558	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		71628		91230
Total Immobilisations financières		12130		
Total Général		83758		91230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67323	95536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12130
Total Général			67323	107666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14125	9798	3659	20264
AMORTISSEMENTS Total Général	14125	9798	3659	20264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8500		8500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2270	2091	67	4294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2270	2091	67	4294
TOTAL GENERAL	2270	10591	67	12794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10591	67	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12130		12130	
Clients douteux ou litigieux	23045	20424	2621	
Autres créances clients	1034892	1034892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	554	554		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4862	4862		
Impôts sur les bénéfices	183773		183773	
T. V. A.	24280	24280		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	172	172		
Groupe et associés	359736	359736		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5357	5357		
Charges constatées d’avance	889	889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1649694	1451170	198524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11135	11135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	225000		225000	
Fournisseurs et comptes rattachés	108482	108482		
Personnel et comptes rattachés	462932	462932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347724	347724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	240824	240824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66350	66350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	951	951		
Groupe et associés	162543	162543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58133	58133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1684078	1459078	225000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47028		39563	
Location, charges locatives et de copropriété	62221		57649	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21264		20603	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70597		69035	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201111		186851	
Taxe professionnelle	56805		19315	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61831		61365	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118636		80680	
Montant de la TVA. collectée	847886		715130	
Total TVA. déductible sur biens et services	61721		50148	
Effectif moyen du personnel	132			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	132