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BILAN SAMSIC EMPLOI POITOU CHARENTES 2017 Siren 819692401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71628	14125	57503	54496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12130		12130	12130
TOTAL (I)	83758	14125	69633	66626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	597		597	1564
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	916301	2270	914031	447206
Autres créances	521196		521196	76258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2019
Charges constatées d’avance	548		548	790
TOTAL (II)	1438644	2270	1436373	527839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1522402	16395	1506007	594465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46420			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34759		-46420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63338		28579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17625			
Emprunts et dettes financières divers (4)	105000		80000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101959		44696	
Dettes fiscales et sociales	1138172		393690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1677	
Autres dettes	79910		45822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1442668		565886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1506007		594465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1337668			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17625			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3548992		3548992	811007
Chiffres d’affaires nets	3548992		3548992	811007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			701	6117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22937	12236
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			3572636	829361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6572	4915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			966	-1564
Autres achats et charges externes			186851	79868
Impôts, taxes et versements assimilés			80680	12698
Salaires et traitements			2644366	630970
Charges sociales			697039	164407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12489	8432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2270	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61974	13462
Total des charges d’exploitation (II) 			3693212	913190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120575	-83829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				50
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2636	225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2636	225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2636	-175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-123211	-84004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14590			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25648			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25779			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11189			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-169160		-37584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3587226		829411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3552467		875832	
BENEFICE OU PERTE	34759		-46420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22937		12236	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	58558		13459	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62928		41144
Total Immobilisations financières		12130		
Total Général		75058		41144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32445	71628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12130
Total Général			32445	83758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8432	12489	6796	14125
AMORTISSEMENTS Total Général	8432	12489	6796	14125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2270		2270
Autres provisions pour dépréciation		2270		2270
Total Provisions pour dépréciation		2270		2270
TOTAL GENERAL		2270		2270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2270		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12130			
Clients douteux ou litigieux	4681			
Autres créances clients	911619			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	490			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5339			
Impôts sur les bénéfices	197399			
T. V. A.	19029			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9345			
Groupe et associés	289592			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1450176	1409982	40194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17625	17625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	105000		105000	
Fournisseurs et comptes rattachés	101959	101959		
Personnel et comptes rattachés	354663	354663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	478529	478529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231840	231840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73138	73138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62794	62794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17115	17115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1442668	1337668	105000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	106