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BILAN SAMSIC EMPLOI CENTRE CHATEAUROUX 2019 Siren 819692377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18751	8406	10344	13234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	20551	8406	12144	15034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1231		1231	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123501		123501	106011
Autres créances	102148		102148	85307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43164		43164	16011
Charges constatées d’avance	399		399	392
TOTAL (II)	270445		270445	207722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	290996	8406	282590	222757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4		-123348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	978		-52737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75982		-101085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8910		175000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21311		13716	
Dettes fiscales et sociales	129350		101189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47035		33936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206607		323842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	282590		222757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206607		148842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	633538		633538	263372
Chiffres d’affaires nets	633538		633538	263372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6496	10114
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			640036	273487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2575	1348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1231	676
Autres achats et charges externes			42228	32627
Impôts, taxes et versements assimilés			13879	9133
Salaires et traitements			469094	216814
Charges sociales			97658	62219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3020	3838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10551	8768
Total des charges d’exploitation (II) 			637776	335427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2260	-61940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			255	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1537	2134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1537	2134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1281	-2134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			978	-64074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			26767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-9931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	640292		301661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	639314		354398	
BENEFICE OU PERTE	978		-52737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6497		10109	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10545		4346	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18621		130
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		20421		130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général				20551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5386	3020		8406
AMORTISSEMENTS Total Général	5386	3020		8406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123501	123501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	113	113		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1130	1130		
Impôts sur les bénéfices	16500	4953	11547	
T. V. A.	3441	3441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77570	77570		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3392	3392		
Charges constatées d’avance	399	399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	227849	214502	13347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8910	8910		
Fournisseurs et comptes rattachés	21311	21311		
Personnel et comptes rattachés	56154	56154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30926	30926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31484	31484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10786	10786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40512	40512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6523	6523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206607	206607		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7436		2962	
Location, charges locatives et de copropriété	10943		10823	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5766		3985	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18082		14856	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42228		32627	
Taxe professionnelle	8435		5037	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5444		4096	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13879		9133	
Montant de la TVA. collectée	128193		52809	
Total TVA. déductible sur biens et services	11945		8372	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel