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BILAN PARADIS DU SUD 2021 Siren 819608837				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	265000		265000	265000
Immobilisations incorporelles – Autres	1444	514	930	1039
Immobilisations corporelles	141691	50378	91313	49169
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	408135	50893	357243	315208
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7302		7302	2654
Créances – Autres	13568		13568	21516
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88750		88750	21831
Caisse				
Charges constatées d’avance	2131		2131	1805
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111751		111751	47805
Total général Actif	519887			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			5904	5904
Report à nouveau			64355	72596
Résultat de l’exercice			51267	-8241
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			127026	75759
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			229760	205874
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164	
Fournisseurs et comptes rattachés			17543	9087
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23938		
Autres dettes			94502	72293
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			341969	287254
Total général Passif			468994	363013
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			51067	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	142436		144285	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	60000			
Autres produits	14426		11369	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	216862		155654	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13364		10798	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76728		78112	
(dont taxe professionnelle)	2038			
Impôts, taxes et versements assimilés	8341		8089	
Rémunérations du personnel 	45322		48151	
Charges sociales	11525		10846	
Dotations aux amortissements	6742		6143	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	607		325	
Total des charges d’exploitation	162628		162464	
Résultat d’exploitation	54234		-6811	
Produits financiers	10		34	
Produits exceptionnels			266	
Charges financières	2891		1478	
Charges exceptionnelles	86		252	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	51267		-8241	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14922			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16201			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			159	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3566	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3187	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			41950	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			359772	
Total Immobilisations (Augmentations)			48863	
Total Immobilisations (Diminutions)			499	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14922	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16201	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel