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BILAN MONTELIMAR VI 2020 Siren 819698671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			6300	6300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			60152	87834
Installations techniques, matériel et outillage industriels			236018	295411
Autres immobilisations corporelles			70780	119477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1150	1150
TOTAL (I)			374399	510171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			86768	165654
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			395320	321014
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			898780	874748
Autres créances			105897	66562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1307	189
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			1488072	1428166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1862471	1938336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15336		15336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-116941		-80508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1891		-36433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300286		298395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593718		738085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162811		250079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17544		6710	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602933		463970	
Dettes fiscales et sociales	185180		181097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1562185		1639941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1862471		1938336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1321528		1361086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	270453		366260	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1894197	1854697
Production vendue biens			1678663	1291504
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3572860	3146201
				
Production stockée			-78885	63554
Production immobilisée			4320	910
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11144	9017
Autres produits			2533	6
Total des produits d’exploitation (I)			3511971	3219689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1677572	1517690
Variation de stock (marchandises)			-96470	18656
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			778577	770454
Impôts, taxes et versements assimilés			56315	50288
Salaires et traitements			663314	561067
Charges sociales			225286	172057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159617	142972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22163	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14001	14072
Total des charges d’exploitation (II) 			3500376	3247255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11596	-27566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9475	8867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9475	8867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9475	-8867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2121	-36433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-229			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3511971		3219689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3510080		3256122	
BENEFICE OU PERTE	1891		-36433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6300		
Total Immobilisations corporelles		720408		23846
Total Immobilisations financières		1150		
Total Général		727858		23846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				744254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1150
Total Général				751704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217687	159617	377304	
AMORTISSEMENTS Total Général	217687	159617	377304	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150		1150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	898780	898780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1396	1396		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18206	18206		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3667	3667		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82628	82628		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1005826	1004677	1150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	270453	270453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323264	100151	223113	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	602933	602933		
Personnel et comptes rattachés	62404	62404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60169	60169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51602	51602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11005	11005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162811	162811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1544641	1321528	223113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	539			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel