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BILAN MONT SERRA 2018 Siren 819695347				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	600000		600000	
Immobilisations incorporelles – Autres	42130	20509	21621	
Immobilisations corporelles	99668	36758	62910	
Immobilisations financières	5400		5400	
Total Actif Immobilisé	747198	57267	689931	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	717		717	
Stock marchandises	455		455	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11561		11561	
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités	3973		3973	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16757		16757	
Total général Actif	763955			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			37796	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13919	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60516	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			499522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			57845	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37419		
Autres dettes			88806	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			646172	
Total général Passif			706688	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	169			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	212			
Ventes de marchandises – France	191253			
Production vendue de biens – France	429338			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2011			
Autres produits	4			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	622606			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	96573			
Variation de stock (marchandises)	645			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	113952			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	269			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	125766			
(dont taxe professionnelle)	8			
Impôts, taxes et versements assimilés	3385			
Rémunérations du personnel 	174294			
Charges sociales	57865			
Dotations aux amortissements	24444			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	597197			
Résultat d’exploitation	25409			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	9895			
Charges exceptionnelles	567			
Impôts sur les bénéfices	1029			
Bénéfice ou perte	13919			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5643	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			741555	
Total Immobilisations (Augmentations)			5643	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-51	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel