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BILAN MONT SERRA 2017 Siren 819695347				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	600000		600000	
Immobilisations incorporelles – Autres	42130	12083	30047	
Immobilisations corporelles	94025	20739	73286	
Immobilisations financières	5400		5400	
Total Actif Immobilisé	741555	32822	708733	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	987		987	
Stock marchandises	1100		1100	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	25842		25842	
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités	5997		5997	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33976		33976	
Total général Actif	775531			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38596	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46596	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			530506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50516	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		57818		
Autres dettes			115090	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			696112	
Total général Passif			742709	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	152577			
Production vendue de biens – France	746307			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8983			
Autres produits	10			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	907877			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	93547			
Variation de stock (marchandises)	-1100			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	203850			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-987			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	176394			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4563			
Rémunérations du personnel 	259687			
Charges sociales	78023			
Dotations aux amortissements	32822			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	846802			
Résultat d’exploitation	61075			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	17906			
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices	4438			
Bénéfice ou perte	38596			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53380			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49672			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			600000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			42130	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			87559	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6466	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			741555	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53380	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49672	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel