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BILAN LE PARADIS DU GOUT 2021 Siren 819624941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500	1500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000	15238	4762	7619
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130266	104663	25604	33193
Autres immobilisations corporelles	336835	201450	135385	159876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6680		6680	6680
TOTAL (I)	495281	322851	172430	207368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7755		7755	4017
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65175		65175	37626
Avances et acomptes versés sur commandes	763		763	779
Clients et comptes rattachés	56434		56434	62850
Autres créances	37226		37226	27582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274115		274115	309077
Charges constatées d’avance	509		509	509
TOTAL (II)	441977		441977	442441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	937258	322851	614408	649809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110515		125515	
Report à nouveau	-32803		-166920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56703		134118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160416		103713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169006		220499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60553		38553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128594		172867	
Dettes fiscales et sociales	95839		114176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	453992		546096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	614408		649809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378541		421929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	692		392	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2299432		2299432	2466103
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2299432		2299432	2466103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39258	16041
Autres produits			2216	4386
Total des produits d’exploitation (I)			2340906	2486530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1363408	1427097
Variation de stock (marchandises)			-27549	18599
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47371	35567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3738	3554
Autres achats et charges externes			264866	236146
Impôts, taxes et versements assimilés			12224	12353
Salaires et traitements			375881	370429
Charges sociales			109216	95480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65095	68862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71874	76782
Total des charges d’exploitation (II) 			2278650	2344868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62256	141662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4382	4938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4382	4938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4382	-4938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57874	136724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9650			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		2606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6383			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	527			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7090		2606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2560		-2606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3731			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2350556		2486530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2293853		2352412	
BENEFICE OU PERTE	56703		134118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		16041	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		73983	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		466349		37067
Total Immobilisations financières		6680		
Total Général		494529		37067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36316	467101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6680
Total Général			36316	495281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12381	2857		15238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273280	62765	29932	306113
AMORTISSEMENTS Total Général	287161	65622	29932	322851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6680		6680	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56434	56434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29697	29697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7529	7529		
Charges constatées d’avance	509	509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100849	94169	6680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	692	692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168315	92864	75451	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128594	128594		
Personnel et comptes rattachés	46717	46717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42234	42234		
Impôts sur les bénéfices	3731	3731		
T.V.A.	1289	1289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1868	1868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60553	60553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453992	378541	75451	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	57027		53016	
Personnel extérieur à l’entreprise	60500		38500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30181		25535	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117159		119096	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	264866		236146	
Taxe professionnelle	3149		4930	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9075		7423	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12224		12353	
Montant de la TVA. collectée	131538		140580	
Total TVA. déductible sur biens et services	152210		136619	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12