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BILAN LE PARADIS DU GOUT 2020 Siren 819624941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500	1500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000	12381	7619	10476
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133378	100186	33193	33066
Autres immobilisations corporelles	332971	173095	159876	196367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6680		6680	6680
TOTAL (I)	494529	287161	207368	246590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4017		4017	7571
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37626		37626	56225
Avances et acomptes versés sur commandes	779		779	2152
Clients et comptes rattachés	62850		62850	30315
Autres créances	27582		27582	49087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309077		309077	98558
Charges constatées d’avance	509		509	4372
TOTAL (II)	442441		442441	248280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	936970	287161	649809	494870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125515		125515	
Report à nouveau	-166920			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134118		-166920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103713		-30405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220499		264282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38553		53	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172867		158784	
Dettes fiscales et sociales	114176		102156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	546096		525275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	649809		494870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421929		332310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	392		390	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2466103		2466103	2529233
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2466103		2466103	2529233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16041	16620
Autres produits			4386	1193
Total des produits d’exploitation (I)			2486530	2547046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1427097	1657910
Variation de stock (marchandises)			18599	10367
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35567	49395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3554	21804
Autres achats et charges externes			236146	252083
Impôts, taxes et versements assimilés			12353	13187
Salaires et traitements			370429	425742
Charges sociales			95480	101262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68862	85993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76782	89065
Total des charges d’exploitation (II) 			2344868	2706808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141662	-159762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4938	6303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4938	6303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4938	-6303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136724	-166065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8107	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4255	
Total des produits exceptionnels (VII)			12362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2606		6250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2606		13217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2606		-855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2486530		2559407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2352412		2726328	
BENEFICE OU PERTE	134118		-166920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16041		16620	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	73983		75877	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		436708		29641
Total Immobilisations financières		6680		
Total Général		464888		29641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				466349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6680
Total Général				494529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9524	2857		12381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207275	66005		273280
AMORTISSEMENTS Total Général	218299	68862		287161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6680		6680	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62850	62850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23253	23253		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4330	4330		
Charges constatées d’avance	509	509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97622	90942	6680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	392	392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220108	95940	120468	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172867	172867		
Personnel et comptes rattachés	53034	53034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49058	49058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8333	8333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3751	3751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38553	38553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	546096	421929	120468	3700
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			937	
Location, charges locatives et de copropriété	53016		70097	
Personnel extérieur à l’entreprise	38500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25535		32269	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119096		148780	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	236146		252083	
Taxe professionnelle	4930		4659	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7423		8528	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12353		13187	
Montant de la TVA. collectée	140580		147042	
Total TVA. déductible sur biens et services	136619		167681	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11