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BILAN LE PARADIS DU GOUT 2019 Siren 819624941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500	1500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000	9524	10476	14048
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110950	77884	33066	61936
Autres immobilisations corporelles	325759	129391	196367	233801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6680		6680	6680
TOTAL (I)	464888	218299	246590	316465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7571		7571	29375
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56225		56225	66592
Avances et acomptes versés sur commandes	2152		2152	3436
Clients et comptes rattachés	30315		30315	38717
Autres créances	49087		49087	50469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98558		98558	154516
Charges constatées d’avance	4372		4372	497
TOTAL (II)	248280		248280	343601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	713169	218299	494870	660065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125515		61060	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166920		64455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30405		136515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264282		166933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53		150084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158784		131254	
Dettes fiscales et sociales	102156		75279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	525275		523550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	494870		660065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332310		395231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	390		80	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2529233		2529233	2140502
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2529233		2529233	2140502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16620	12566
Autres produits			1193	760
Total des produits d’exploitation (I)			2547046	2153828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1657910	1357413
Variation de stock (marchandises)			10367	-13067
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49395	37222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21804	1079
Autres achats et charges externes			252083	188489
Impôts, taxes et versements assimilés			13187	8788
Salaires et traitements			425742	297626
Charges sociales			101262	67802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85993	65481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89065	64491
Total des charges d’exploitation (II) 			2706808	2075324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159762	78504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6303	2560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6303	2560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6303	-2560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-166065	75943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8107			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4255			
Total des produits exceptionnels (VII)	12362			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6250		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6967			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13217		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-855		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2559407		2153828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2726328		2089373	
BENEFICE OU PERTE	-166920		64455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16620		12566	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	75877		63773	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		421731		23085
Total Immobilisations financières		6680		2400
Total Général		449911		25485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8107	436708
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			2400	6680
Total Général			10507	464888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5952	3571		9524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125994	82422	1140	207275
AMORTISSEMENTS Total Général	133446	85993	1140	218299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6680		6680	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30315	30315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29015	29015		
T. V. A.	7808	7808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12264	12264		
Charges constatées d’avance	4372	4372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90454	83774	6680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390	390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263892	70928	174564	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158784	158784		
Personnel et comptes rattachés	53949	53949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44657	44657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	634	634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2916	2916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53	53		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	525275	332310	174564	18400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	937		538	
Location, charges locatives et de copropriété	70097		51904	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32269		27115	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148780		108932	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	252083		188489	
Taxe professionnelle	4659		3673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8528		5114	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13187		8788	
Montant de la TVA. collectée	147042		122824	
Total TVA. déductible sur biens et services	167681		131759	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12