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BILAN LA SERINE 2018 Siren 819642182				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	91584		91584	91584
Immobilisations incorporelles – Autres	4000	1213	2787	3359
Immobilisations corporelles	26273	8986	17287	21853
Immobilisations financières	2400		2400	2400
Total Actif Immobilisé	124257	10199	114059	119195
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	60565		60565	60388
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17434		17434	16693
Créances – Autres	1350		1350	391
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101749		101749	54841
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	181098		181098	132314
Total général Actif	305356	349022		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			12119	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			31968	13119
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55088	23119
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			90603	108187
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			59542	44980
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53511		
Autres dettes			89924	75222
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			240069	228390
Total général Passif			295157	251509
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			72789	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	395660		349022	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	246		45	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	35		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	395942		349071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	270517		302609	
Variation de stock (marchandises)	-177		-60388	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43590		58778	
(dont taxe professionnelle)	1378			
Impôts, taxes et versements assimilés	1484		3288	
Rémunérations du personnel 	18110		10752	
Charges sociales	8463		5170	
Dotations aux amortissements	5137		5062	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9912		3903	
Total des charges d’exploitation	357035		329173	
Résultat d’exploitation	38906		19898	
Produits financiers			18	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1302		4489	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5636		2307	
Bénéfice ou perte	31968		13119	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124257	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel