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BILAN L'ECHIQUIER 2021 Siren 819668021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	57810	57810		57810
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1210294		1210294	1210294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				-57810
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62286	55748	6538	9134
Autres immobilisations corporelles	47698	28312	19386	14961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30996		30996	30996
TOTAL (I)	1409084	141870	1267214	1265385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5434		5434	5434
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9814		9814	495
Autres créances	209015		209015	52402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355178		355178	488333
Charges constatées d’avance	150		150	349
TOTAL (II)	579591		579591	547013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1988675	141870	1846805	1812398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	410000		410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41000		41000	
Report à nouveau	491430		432624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74382		58806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1016812		942430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	721626		832232	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40861		19057	
Dettes fiscales et sociales	67507		18678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	829993		869967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1846805		1812398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251272		668634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	522822		522822	387962
Production vendue services	53057		53057	413
Chiffres d’affaires nets	575879		575879	388375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			89970	39024
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			665849	427399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141207	90645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141842	123767
Impôts, taxes et versements assimilés			5044	4154
Salaires et traitements			217790	172858
Charges sociales			63155	40343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12103	11380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1425	1269
Total des charges d’exploitation (II) 			582565	444415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83284	-17016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7270	7227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7270	7227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7270	-7227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76014	-24244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			87518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1449		87518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3081		480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3081		480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1632		87038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	667298		514917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	592916		456111	
BENEFICE OU PERTE	74382		58806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1425		1269	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1210294		
Total Immobilisations corporelles		96052		13932
Total Immobilisations financières		30996		
Total Général		1395152		13932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				57810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1210294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30996
Total Général				1409084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	57810			57810
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71957	12103		84060
AMORTISSEMENTS Total Général	129767	12103		141870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30996	30996		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9814	9814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T. V. A.	4702	4702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204312	204312		
Charges constatées d’avance	150	150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	249975	249975		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	721626	142904	537425	41297
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40861	40861		
Personnel et comptes rattachés	30003	30003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22239	22239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12341	12341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2923	2923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	829993	251272	537425	41297
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	72689		65079	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13700		13700	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	718		464	
Autres comptes	54735		44523	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141842		123767	
Taxe professionnelle	1294		780	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3750		3374	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5044		4154	
Montant de la TVA. collectée	79930		52633	
Total TVA. déductible sur biens et services	28589		19611	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10