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BILAN L'ECHIQUIER 2020 Siren 819668021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	57810		57810	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1210294		1210294	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		57810	-57810	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61134	52000	9134	
Autres immobilisations corporelles	34918	19957	14961	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30996		30996	
TOTAL (I)	1395152	129767	1265385	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5434		5434	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	495		495	
Autres créances	45241		45241	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	488333		488333	
Charges constatées d’avance	349		349	
TOTAL (II)	539852		539852	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1935004	129767	1805237	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	410000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41000			
Report à nouveau	432624			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58806			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	942430			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	832232			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11897			
Dettes fiscales et sociales	18678			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	862807			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1805237			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193831			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	387962		387962	
Production vendue services	413		413	
Chiffres d’affaires nets	388375		388375	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39024	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			427399	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90645	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123767	
Impôts, taxes et versements assimilés			4154	
Salaires et traitements			172858	
Charges sociales			40343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1269	
Total des charges d’exploitation (II) 			444415	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17016	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7227	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7227	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24244	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87518			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	480			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87038			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3988			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	514917			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456111			
BENEFICE OU PERTE	58806			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1269			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1210294		
Total Immobilisations corporelles		96052		
Total Immobilisations financières		29030		2363
Total Général		1393186		2363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				57810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1210294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96052
Prêts et immobilisations financières			397	
Total Immobilisations financières			397	30996
Total Général			397	1395152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118387	11380		129767
AMORTISSEMENTS Total Général	118387	11380		129767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30996	30996		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	495	495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6127	6127		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1771	1771		
Impôts sur les bénéfices	5012	5012		
T. V. A.	2215	2215		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28580	28580		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1537	1537		
Charges constatées d’avance	349	349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77081	77081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	832232	163257	615699	53277
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11897	11897		
Personnel et comptes rattachés	10100	10100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5593	5593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	586	586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2399	2399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	862807	193831	615699	53277
Emprunts souscrits en cours d’exercice	460000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65079			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13700			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	464			
Autres comptes	44523			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123767			
Taxe professionnelle	780			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3374			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4154			
Montant de la TVA. collectée	52633			
Total TVA. déductible sur biens et services	19611			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7