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BILAN FANTAISY 2018 Siren 819645136				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20490		20490	20490
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4425	3898	527	694
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	25915	3898	22017	22184
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	51568		51568	48393
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	944		944	4010
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3301		3301	3163
Caisse				
Charges constatées d’avance	139		139	122
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55951		55951	55688
Total général Actif	81867	77590		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100	100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4973	
Résultat de l’exercice			26633	-4973
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21760	-4873
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22909	27015
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6179	22755
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22195		
Autres dettes			27119	32975
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56208	82745
Total général Passif			77968	77872
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18695	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	76834		77590	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76844		77591	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28811		53643	
Variation de stock (marchandises)	-3175		-5857	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18567		20818	
(dont taxe professionnelle)	195			
Impôts, taxes et versements assimilés	374		425	
Rémunérations du personnel 	2659		7037	
Charges sociales	1623		2824	
Dotations aux amortissements	868		3031	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		195	
Total des charges d’exploitation	49732		82116	
Résultat d’exploitation	27112		-4525	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	479		448	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	26633		-4973	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15367			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7294			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25215	
Total Immobilisations (Augmentations)			700	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15367	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7294	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel