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BILAN SARL GINESTET-PONTZEELE 2017 Siren 819590845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55000		55000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35108	11745	23363	
Autres immobilisations corporelles	3356	456	2900	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	440		440	
TOTAL (I)	93904	12201	81703	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5000		5000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2533		2533	
Autres créances	23454		23454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150		150	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	31136		31136	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	125040	12201	112839	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46345			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20772			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-59117			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54856			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38822			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30694			
Dettes fiscales et sociales	47583			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	171956			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	112839			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127996			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1268			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	150676		150676	
Chiffres d’affaires nets	150676		150676	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4348	
Autres produits			561	
Total des produits d’exploitation (I)			155585	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67806	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-500	
Autres achats et charges externes			45500	
Impôts, taxes et versements assimilés			447	
Salaires et traitements			48204	
Charges sociales			5156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1237	
Total des charges d’exploitation (II) 			175245	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19660	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1215	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1215	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1215	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20875	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-137			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	155585			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	176357			
BENEFICE OU PERTE	-20772			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4348			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	469			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55000		
Total Immobilisations corporelles		36334		2130
Total Immobilisations financières		300		140
Total Général		91634		2270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				440
Total Général				93904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4806	7395		12201
AMORTISSEMENTS Total Général	4806	7395		12201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées			1	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			1	
sur immobilisations – incorporelles			1	
sur immobilisations – corporelles			1	
sur immobilisations – titres mis en équivalence			1	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières			1	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	440		440	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2533	2533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5396	5396		
T. V. A.	2916	2916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15142	15142		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26426	25986	440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1268	1268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53588	9628	40445	3515
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30694	30694		
Personnel et comptes rattachés	26113	26113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14663	14663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5872	5872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	935	935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38822	38822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	171956	127996	40445	3515
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12822			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3764			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28913			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45500			
Taxe professionnelle	95			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	352			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	447			
Montant de la TVA. collectée	16922			
Total TVA. déductible sur biens et services	8627			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel