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BILAN QAPE 2017 Siren 819502154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	822822	1782	821040	203299
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200000		200000	200000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22727	6880	15847	10384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1392		1392	2636
TOTAL (I)	1046941	8662	1038279	416319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	273665		273665	73358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239667		239667	479814
Charges constatées d’avance	4049		4049	3190
TOTAL (II)	517381		517381	556362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1564322	8662	1555660	972682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-55289			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-186883		-55289	
Subventions d’investissement	30000		30000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87829		274711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	350000			
TOTAL (II)	350000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	639555		591167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	255388			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71441		23176	
Dettes fiscales et sociales	136336		80711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13247		2916	
Produits constatés d’avance (2)	1864			
TOTAL (IV)	1117832		697970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1555660		972682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	736365		163451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51238		51238	23604
Chiffres d’affaires nets	51238		51238	23604
				
Production stockée				
Production immobilisée			648630	168136
Subventions d’exploitation			9500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			709368	191740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			378422	100904
Impôts, taxes et versements assimilés			11005	4841
Salaires et traitements			462503	133595
Charges sociales			142309	48748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7250	1412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			515	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1002005	289507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-292636	-97767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6989	1445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6989	1445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6989	-1445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-299626	-99213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		1187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51		1187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51		-1187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-112794		-45111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	709368		191740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	896251		247029	
BENEFICE OU PERTE	-186883		-55289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403522		652759
Total Immobilisations corporelles		11573		11154
Total Immobilisations financières		2636		352
Total Général		417731		664265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33459		1022822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22727
Prêts et immobilisations financières			1596	
Total Immobilisations financières			1596	1392
Total Général		33459	1596	1046941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	223	1559		1782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1189	5691		6880
AMORTISSEMENTS Total Général	1412	7250		8662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1392			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	168733			
T. V. A.	49163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1250			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48519			
Charges constatées d’avance	4049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	279106	277714	1392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	462	462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	639093	257626	301467	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71441	71441		
Personnel et comptes rattachés	10479	10479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113948	113948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11909	11909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	255388	255388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13247	13247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1864	1864		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1117832	736365	301467	80000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107901		23546	
Location, charges locatives et de copropriété	63312		17128	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46904		23941	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160305		36289	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	378422		100904	
Taxe professionnelle	296			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10709		4841	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11005		4841	
Montant de la TVA. collectée	129726		35977	
Total TVA. déductible sur biens et services	15704		2517	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel