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BILAN POLYLSO 2018 Siren 819521659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	1017	983	1733
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10966	4234	6732	9473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3808		3808	3504
Créances rattachées à des participations	72451		72451	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2474		2474	2322
TOTAL (I)	91699	5251	86448	17033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	497		497	
Clients et comptes rattachés	346164	1036	345128	400536
Autres créances	126378		126378	130859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277374		277374	172636
Charges constatées d’avance	3646		3646	3429
TOTAL (II)	754058	1036	753022	707459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	845757	6287	839470	724492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97865		1510	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132487		96355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340351		207865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85000		79915	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87757		98308	
Dettes fiscales et sociales	325678		330109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	684		684	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499119		516627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	839470		724492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2626902		2626902	2394566
Chiffres d’affaires nets	2626902		2626902	2394566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6984	2290
Autres produits			16	130
Total des produits d’exploitation (I)			2633903	2396985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353450	302349
Impôts, taxes et versements assimilés			61454	56022
Salaires et traitements			1664994	1546337
Charges sociales			412475	372267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3492	1759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			902	257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			274	31
Total des charges d’exploitation (II) 			2497039	2279022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136863	117964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			599	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			599	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			599	-361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137462	117603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2349		1310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2349		1310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	914		22558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	914		22558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1436		-21248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6411			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2636851		2398295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2504364		2301940	
BENEFICE OU PERTE	132487		96355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6728		2290	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1342		1139	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		10966		
Total Immobilisations financières		5826	72907	
Total Général		18792	72907	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10966		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		78733		
Total Général		91699		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	267	750		1017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1493	2742		4234
AMORTISSEMENTS Total Général	1759	3492		5251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	390	902	256	1036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	390	902	256	1036
TOTAL GENERAL	390	902	256	1036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		902	256	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	72451	72451		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2474		2474	
Clients douteux ou litigieux	1243		1243	
Autres créances clients	344921	344921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	176	176		
Impôts sur les bénéfices	92517	92517		
T. V. A.	15197	15197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18488	18488		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1		
Charges constatées d’avance	3646	3646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	551112	547395	3717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85000	85000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87757	87757		
Personnel et comptes rattachés	92073	92073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64408	64408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102759	102759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66437	66437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	684	684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499119	499119		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3		3