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BILAN POLYLR 2018 Siren 819520917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	105	395	495
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29059	7724	21335	8672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9120		9120	7424
Créances rattachées à des participations	92622		92622	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5454		5454	4606
TOTAL (I)	136755	7829	128926	21197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	894762	8409	886353	1075954
Autres créances	315579		315579	247662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	796165		796165	591819
Charges constatées d’avance	5659		5659	4802
TOTAL (II)	2012165	8409	2003757	1920237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2148920	16238	2132682	1941434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	448084		57675	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294561		390409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	852645		558084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180000		150746	
Emprunts et dettes financières divers (4)			78344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199076		154413	
Dettes fiscales et sociales	900961		999848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1280037		1383351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2132682		1941434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1280037		1383351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	180000		149788	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5952765		5952765	5755180
Chiffres d’affaires nets	5952765		5952765	5755180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17508	5397
Autres produits			24	310
Total des produits d’exploitation (I)			5970297	5760887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			651130	583750
Impôts, taxes et versements assimilés			162336	151666
Salaires et traitements			3794785	3670043
Charges sociales			1041148	881292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6458	1371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			5655862	5293713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314435	467174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			770	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			770	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			770	-1437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315205	465737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2925		1841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2925		1841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3588		17372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3588		17372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-662		-15531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19981		59797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5973992		5762728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5679431		5372319	
BENEFICE OU PERTE	294561		390409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17508		5397	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1342		1139	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		10038	19021	
Total Immobilisations financières		12030	95166	
Total Général		22568	114187	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29059		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		107196		
Total Général		136755		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5	100		105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1366	6358		7724
AMORTISSEMENTS Total Général	1371	6458		7829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8409			8409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8409			8409
TOTAL GENERAL	8409			8409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	92622	92622		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5454		5454	
Clients douteux ou litigieux	10090		10090	
Autres créances clients	884672	884672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8	8		
Impôts sur les bénéfices	259411	259411		
T. V. A.	32511	32511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23650	23650		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5659	5659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1314076	1298532	15544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180000	180000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199076	199076		
Personnel et comptes rattachés	237494	237494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241282	241282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257280	257280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164905	164905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1280037	1280037		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel