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BILAN POLLEN MANAGEMENT & DEVELOPPEMENT 2019 Siren 819545070				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	274	184	90	182
Immobilisations corporelles	806	806		182
Immobilisations financières	1488		1488	1500
Total Actif Immobilisé	2568	989	1578	1864
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6090		6090	10980
Créances – Autres	1612		1612	7710
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3754		3754	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11456		11456	18690
Total général Actif	14024			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			766	766
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7706	14550
Résultat de l’exercice			-4675	-6844
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5798	10472
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				733
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3316	1146
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1243		
Autres dettes			3921	8203
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7237	10082
Total général Passif			13034	20554
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	45288		67478	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	45305		67488	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11905		16574	
(dont taxe professionnelle)	598			
Impôts, taxes et versements assimilés	762		1113	
Rémunérations du personnel 	25950		40400	
Charges sociales	10744		16263	
Dotations aux amortissements	273		360	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	49638		74710	
Résultat d’exploitation	-4332		-7222	
Produits financiers	91		18	
Produits exceptionnels	275		5500	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	708		5535	
Impôts sur les bénéfices			-395	
Bénéfice ou perte	-4675		-6844	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9774			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1047			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			12	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2580	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			12	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9774	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1047	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel