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BILAN PEARL PARTNER 2021 Siren 819500737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	770896	363053	407843	448509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	350		350	350
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93675		93675	84075
TOTAL (I)	865921	363053	502868	533934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	232020	3122	228898	194468
Autres créances	79368		79368	100378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177547		177547	243472
Charges constatées d’avance	119347		119347	116020
TOTAL (II)	608282	3122	605160	655839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1474203	366175	1108028	1189773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-62295		-69878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23936		7583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101642		77705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478760		528208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201834		203126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126905		212613	
Dettes fiscales et sociales	80304		62332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23669		36287	
Produits constatés d’avance (2)	94914		69502	
TOTAL (IV)	1006386		1112068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1108028		1189773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	926386		702366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1072778		1072778	1053247
Chiffres d’affaires nets	1072778		1072778	1053247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1597	3903
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			341	1907
Autres produits			2	25
Total des produits d’exploitation (I)			1074718	1059082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11474	7737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			688403	730325
Impôts, taxes et versements assimilés			73390	73535
Salaires et traitements			133154	105890
Charges sociales			52096	42561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87011	86047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			238	23
Total des charges d’exploitation (II) 			1045767	1046118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28951	12964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4762	5381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4762	5381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4762	-5381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24189	7583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1074805		1059082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1050869		1051499	
BENEFICE OU PERTE	23936		7583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29407		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7476		
Total Immobilisations corporelles		724551		46345
Total Immobilisations financières		85075		
Total Général		846509		46345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			29407	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7476	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				770896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85075
Total Général			36883	855971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29407		29407	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7476		7476	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276042	87011		363053
AMORTISSEMENTS Total Général	312925	87011	36883	363053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3122			3122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3122			3122
TOTAL GENERAL	3122			3122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	350	350		
Prêts				
Autres immobilisations financières	93675	93675		
Clients douteux ou litigieux	5506	5506		
Autres créances clients	226514	226514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1348	1348		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25302	25302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	2191	2191		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49860	49860		
Charges constatées d’avance	119347	119347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	524760	524760		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101618	101618		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	377142	297142	80000	
Emprunts et dettes financières divers	171829	171829		
Fournisseurs et comptes rattachés	126905	126905		
Personnel et comptes rattachés	16308	16308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13593	13593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49038	49038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1365	1365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30005	30005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23669	23669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94914	94914		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1006386	926386	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel