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BILAN OGEPAR MOTEUR TECHNOLOGIE DUNKERQUE 2021 Siren 819501107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500	5566	934	2234
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	172500		172500	172500
Constructions	285373	84877	200496	192504
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258761	84825	173937	124122
Autres immobilisations corporelles	302656	242558	60098	70362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26798		26798	31798
TOTAL (I)	1052589	417826	634763	593520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24833		24833	438006
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37749		37749	31144
Avances et acomptes versés sur commandes	6592		6592	1400
Clients et comptes rattachés	1401615		1401615	1024102
Autres créances	70792		70792	80205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1689848		1689848	1267287
Charges constatées d’avance	8750		8750	10110
TOTAL (II)	3240179		3240179	2852255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4292768	417826	3874942	3445774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5695		-334257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	659183		328562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2153488		1494305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	750000		777838	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	750000		777838	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000		8000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			13923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441824		480000	
Dettes fiscales et sociales	409656		230665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62294		16598	
Produits constatés d’avance (2)	54679		424444	
TOTAL (IV)	971454		1173631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3874942		3445774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1173631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3000		8000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117602		117602	32669
Production vendue biens	10996		10996	263
Production vendue services	1491309	2414290	3905600	3938415
Chiffres d’affaires nets	1619907	2414290	4034198	3971347
				
Production stockée			-413173	403147
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65406	22027
Autres produits			735	25
Total des produits d’exploitation (I)			3687165	4396546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82244	747932
Variation de stock (marchandises)			-6605	11676
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238612	502247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			811937	1234722
Impôts, taxes et versements assimilés			40101	38102
Salaires et traitements			1160491	971657
Charges sociales			382350	331643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93181	91245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12878	1629
Total des charges d’exploitation (II) 			2815188	3930851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			871977	465695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				54
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				54
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			701	
Différences négatives de change			582	285
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			582	986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-582	-932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			871395	464763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7979		2300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27838			
Total des produits exceptionnels (VII)	35817		2300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19		6943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4971		2452	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5109			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10099		9395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25718		-7095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237931		129106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3722982		4398900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3063800		4070338	
BENEFICE OU PERTE	659183		328562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2947			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500		
Total Immobilisations corporelles		910465		149504
Total Immobilisations financières		31798		
Total Général		948763		149504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40678	1019291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	26798
Total Général			45678	1052589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4266	1300		5566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350977	96990	35705	412260
AMORTISSEMENTS Total Général	355243	98290	35705	417826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				750000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	777838		27838	750000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	777838		27838	750000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26798		26798	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1401615	1401615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70792	70792		
Charges constatées d’avance	8750	8750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1507955	1481157	26798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000	3000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441824	441824		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409656	409656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62294	62294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54679	54679		
TOTAL – ETAT DES DETTES	971454	971454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel