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BILAN LES ALBATROS DE BREST 2022 Siren 819544388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	15		15	15
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150	150		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4109	3245	863	1253
Autres immobilisations corporelles	3138	3138		5865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1682		1682	
TOTAL (I)	9078	6533	2545	7118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242857		242857	29400
Autres créances	77277		77277	198505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382		382	1520
Charges constatées d’avance	16150		16150	292
TOTAL (II)	336667		336667	229717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	345760	6533	339227	236851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	50500		50500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2214		237	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42034		4462	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30556		39550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64192		94748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2535			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4410		16500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188671		77942	
Dettes fiscales et sociales	79419		23316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10760	
Produits constatés d’avance (2)			8584	
TOTAL (IV)	275035		137103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	339227		236851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275035		137103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2535			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1860		1860	
Production vendue biens				
Production vendue services	394330		394330	38543
Chiffres d’affaires nets	396190		396190	38543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			230000	314263
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45684	79979
Autres produits			37	3646
Total des produits d’exploitation (I)			671911	436430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			403251	206612
Impôts, taxes et versements assimilés			18124	5163
Salaires et traitements			295022	156079
Charges sociales			82837	7152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4977	5481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	1834
Total des charges d’exploitation (II) 			804239	382321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132329	54108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2300	2509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2300	2509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2300	2509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130028	56618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97845		1491	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	107245		1491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2807		13559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4966			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7772		18559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99472		-17068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	781456		440430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812012		400880	
BENEFICE OU PERTE	-30556		39550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45684		79979	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150		
Total Immobilisations corporelles		29860		
Total Immobilisations financières				1682
Total Général		30010		1682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22614	7246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1682
Total Général			22614	9078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150			150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22742	4977	21336	6383
AMORTISSEMENTS Total Général	22892	4977	21336	6533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000		5000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1682	1682		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242857	242857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29533	29533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17684	17684		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30060	30060		
Charges constatées d’avance	16150	16150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	337967	337967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2535	2535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188671	188671		
Personnel et comptes rattachés	4050	4050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32125	32125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42978	42978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266	266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4410	4410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275035	275035		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel