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BILAN LE BALTHAZAR 2021 Siren 819523366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18182	2157	16025	16025
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1537880	857775	680105	850950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1556062	859932	696130	871775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	190857		190857	183048
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	42161		42161	11535
Autres créances	255663		255663	328387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135412		135412	20805
Charges constatées d’avance	2649		2649	1410
TOTAL (II)	627744		627744	545188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2183807	859932	1323874	1416963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1819221		-1302785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-179502		-516435	
Subventions d’investissement	73237		91650	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1920485		-1722571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	693		53287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	394632		540778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33953		13717	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1447197		1111119	
Dettes fiscales et sociales	345243		221664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1022639		1198967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3244360		3139534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1323874		1416963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2926903		2830314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			53287	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16993		16993	20760
Production vendue biens	686749		686749	598753
Production vendue services	977994		977994	739501
Chiffres d’affaires nets	1681737		1681737	1359014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			213750	70276
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8852	35964
Autres produits			1791	3610
Total des produits d’exploitation (I)			1906130	1468866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1789	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			323974	306669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7809	-22669
Autres achats et charges externes			726785	764862
Impôts, taxes et versements assimilés			46484	50088
Salaires et traitements			571748	546246
Charges sociales			136025	106235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179931	179785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108289	67833
Total des charges d’exploitation (II) 			2087221	1999051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181090	-530184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11572	12007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11572	12007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11572	-11969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-192662	-542153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	207		10340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37042		20156	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37249		30496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2075		2297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22014		2480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24089		4778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13160		25717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1943379		1499399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2122881		2015834	
BENEFICE OU PERTE	-179502		-516435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4298		4298	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42161	42161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	235077	235077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20586	20586		
Charges constatées d’avance	2649	2649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	300474	300474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	694	694		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	295503	12000	60000	223503
Fournisseurs et comptes rattachés	1447198	1447198		
Personnel et comptes rattachés	75200	75200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205117	205117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37778	37778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27148	27148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99130	99130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1022639	1022639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3210407	2926904	60000	223503
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel