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BILAN FRACTALE 2017 Siren 819559188				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				19000
Immobilisations incorporelles – Autres	5000	1000	4000	1104
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	5000	1000	4000	20104
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	822		822	2348
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4986		4986	1966
Créances – Autres	1272		1272	302
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13601		13601	9583
Caisse				
Charges constatées d’avance				1395
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20681		20681	15594
Total général Actif	25681	35356		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7430	
Résultat de l’exercice			-3198	7530
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5332	8530
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10384	18007
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7632	4520
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16		
Autres dettes			1333	4640
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19349	27167
Total général Passif			24681	35697
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2604	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	77267		35356	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	120		2740	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	77395		38102	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19880		10623	
Variation de stock (marchandises)	1526		-2348	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11737		5909	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26806		13373	
(dont taxe professionnelle)	665			
Impôts, taxes et versements assimilés	930		111	
Rémunérations du personnel 	7211		1119	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2116		156	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	799		4	
Total des charges d’exploitation	71004		28947	
Résultat d’exploitation	6391		9154	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6000			
Charges financières	352		295	
Charges exceptionnelles	15238			
Impôts sur les bénéfices			1329	
Bénéfice ou perte	-3198		7530	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8858			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7087			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			19000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			19000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			15260	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20260	
Total Immobilisations (Augmentations)			19000	
Total Immobilisations (Diminutions)			34260	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			13059	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-7059	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8858	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7087	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel