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BILAN DOMAINE DE MONTCALM 2017 Siren 819552373				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	629	26	603	
Immobilisations financières	2500		2500	
Total Actif Immobilisé	3129	26	3103	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	140263		140263	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	142693		142693	
Créances – Autres	52506		52506	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66077		66077	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	401539		401539	
Total général Actif	404668			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6542	
Résultat de l’exercice			73000	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72457	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			183470	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1044		
Autres dettes			148714	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			332184	
Total général Passif			404642	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			629	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	55639			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1746456			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4460			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6016			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1756932			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1288989			
Variation de stock (marchandises)	-130360			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48724			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	11029			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91156			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	22904			
Rémunérations du personnel 	258284			
Charges sociales	74767			
Dotations aux amortissements	26			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	213			
Total des charges d’exploitation	1665732			
Résultat d’exploitation	91199			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	23			
Charges financières	438			
Charges exceptionnelles	2278			
Impôts sur les bénéfices	15507			
Bénéfice ou perte	73000			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	335197			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	269395			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			629	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2500	
Total Immobilisations (Augmentations)			629	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			335197	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			269395	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel