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BILAN BRASSERIE DISTRIBUTION LOGISTIQUE 2019 Siren 819570623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13174	9752	3422	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	256314	126140	130174	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4754	1441	3313	
Autres immobilisations corporelles	422546	184695	237851	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319217		319217	
TOTAL (I)	1016005	322027	693978	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	801356		801356	
Autres créances	634854		634854	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	622795		622795	
Charges constatées d’avance	8523		8523	
TOTAL (II)	2067527		2067527	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3083532	322027	2761505	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14924			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283557			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126791			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	725272			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132788			
Emprunts et dettes financières divers (4)	500312			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474752			
Dettes fiscales et sociales	869798			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58584			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2036234			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2761505			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1660800			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	275			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6999074		6999074	
Chiffres d’affaires nets	6999074		6999074	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32412	
Autres produits			3372	
Total des produits d’exploitation (I)			7034858	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4152873	
Impôts, taxes et versements assimilés			176642	
Salaires et traitements			1707386	
Charges sociales			646345	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	
Total des charges d’exploitation (II) 			6806296	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228562	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4652	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4652	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15804	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15804	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217410	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	851			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	851			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32532			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31681			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20273			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38665			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7040361			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6913570			
BENEFICE OU PERTE	126791			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	141264			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32412			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13174		
Total Immobilisations corporelles		647290		37694
Total Immobilisations financières		312479		6739
Total Général		972943		44433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1370	683614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				319217
Total Général			1370	1016005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5341	4410		9752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193679	118596		312275
AMORTISSEMENTS Total Général	199020	123007		322027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319217		319217	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	801356	801356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70957	70957		
Autres impôts, taxes versements assimilés	67408	67408		
Divers				
Groupe et associés	318419	318419		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178070	178070		
Charges constatées d’avance	8523	8523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1763950	1444733	319217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132788	77354	55434	
Emprunts et dettes financières divers	500312	180312	320000	
Fournisseurs et comptes rattachés	474752	474752		
Personnel et comptes rattachés	258650	258650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206452	206452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	398889	398889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5806	5806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58584	58584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2036234	1660800	375434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel