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BILAN BOULANGERIE BISTROT 2016 Siren 819555541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18269	434	17835	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37945	3333	34611	
Autres immobilisations corporelles	102922	7581	95341	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
TOTAL (I)	367138	11349	355788	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7500		7500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1300		1300	
Marchandises	400		400	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4747		4747	
Autres créances	12163		12163	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3945		3945	
Charges constatées d’avance	6407		6407	
TOTAL (II)	36463		36463	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	403602	11349	392252	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30256			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-20256			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208385			
Emprunts et dettes financières divers (4)	106454			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2016			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53135			
Dettes fiscales et sociales	42129			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	388			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	412509			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	392252			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233687			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33345			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25757		25757	
Production vendue biens	178995		178995	
Production vendue services	18427		18427	
Chiffres d’affaires nets	223179		223179	
				
Production stockée			1300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2751	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			227233	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9675	
Variation de stock (marchandises)			-400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69671	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7500	
Autres achats et charges externes			81980	
Impôts, taxes et versements assimilés			414	
Salaires et traitements			72990	
Charges sociales			14020	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	
Total des charges d’exploitation (II) 			252230	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24996	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5825	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5825	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5795	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30791	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1557			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1022			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1022			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	535			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	228821			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	259077			
BENEFICE OU PERTE	-30256			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15817			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18269
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Total Immobilisations corporelles				140868
Total Immobilisations financières				8000
Total Général				367138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18269
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général				367138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		434		434
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		10915		10915
AMORTISSEMENTS Total Général		11349		11349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3987			
T. V. A.	7933			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242			
Charges constatées d’avance	6407			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31318	23318	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33345	33345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175039	26003	108684	
Emprunts et dettes financières divers	42954	15185	27769	
Fournisseurs et comptes rattachés	53135	53135		
Personnel et comptes rattachés	17647	17647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22752	22752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1244	1244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	484	484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63500	63500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	388	388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	410493	233687	136453	40352
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	159122			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	544			
Location, charges locatives et de copropriété	30793			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7208			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43435			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81980			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	414			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	414			
Montant de la TVA. collectée	17718			
Total TVA. déductible sur biens et services	19951			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8