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BILAN APF FINANCE 2021 Siren 819517921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2995	1191	1803	794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1529490		1529490	1529000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1532485	1191	1531293	1529794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30240		30240	12720
Autres créances	370021		370021	2075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246010		246010	336857
Charges constatées d’avance	298		298	487
TOTAL (II)	646570		646570	352139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2179055	1191	2177863	1881934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	760079		599767	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196482		214313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	973061		830579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484001		651092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	683122		359942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11040		10800	
Dettes fiscales et sociales	26500		29381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139		139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1204802		1051354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2177863		1881934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	775865		268027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	314600		314600	308600
Chiffres d’affaires nets	314600		314600	308600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			314606	308603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25743	25864
Impôts, taxes et versements assimilés			2357	2820
Salaires et traitements			168408	164701
Charges sociales			77613	75720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			762	758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			274883	269869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39723	38735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180717	200138
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			346	306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181063	200444
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19629	23502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19629	23502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			161434	176943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201157	215677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2872	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	232			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-232		2872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4443		4237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	495669		511920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	299187		297607	
BENEFICE OU PERTE	196482		214313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3165		2003
Total Immobilisations financières		1529000		490
Total Général		1532165		2493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2174	2995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1529490
Total Général			2174	1532485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2371	762	1942	1191
AMORTISSEMENTS Total Général	2371	762	1942	1191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30240	30240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1979	1979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	368043		368043	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	298	298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	400560	32517	368043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	674	674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483327	169549	313778	
Emprunts et dettes financières divers	300000	300000		
Fournisseurs et comptes rattachés	11040	11040		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15121	15121		
Impôts sur les bénéfices	207	207		
T.V.A.	9818	9818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1354	1354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	383122	267963	115159	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139	139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1204802	775865	428937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	54000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12000		12000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1846		1844	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11897		12020	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25743		25864	
Taxe professionnelle	433		437	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1924		2383	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2357		2820	
Montant de la TVA. collectée	62120		59600	
Total TVA. déductible sur biens et services	4556		4994	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3